Deposit Exposure: PAMM Account 197796 (Daily)
Rate of Return Exposure
Rollover Date Open High Low Close Open High Low Close
15.07.2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.07.2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.07.2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.07.2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.07.2010 0.00 15.60 -12.13 1.73 0.00 96.74 0.00 83.56
22.07.2010 1.73 85.53 -8.94 72.06 83.67 93.35 0.00 0.00
23.07.2010 72.06 72.06 72.06 72.06 0.00 0.00 0.00 0.00
26.07.2010 72.06 156.37 23.24 135.73 0.00 120.52 0.00 63.01
27.07.2010 135.73 151.12 135.73 151.12 62.95 62.95 59.17 59.17
28.07.2010 151.12 151.12 135.75 135.75 59.17 63.22 59.17 63.22
29.07.2010 135.75 212.94 123.92 212.71 63.22 66.33 0.00 0.00
30.07.2010 212.71 212.71 135.52 135.52 0.00 128.15 0.00 128.15
02.08.2010 135.52 462.49 134.56 462.49 128.15 128.15 0.00 0.00
03.08.2010 462.49 462.49 462.49 462.49 0.00 0.00 0.00 0.00
04.08.2010 462.49 469.22 460.64 462.85 0.00 9.30 0.00 9.27
05.08.2010 462.85 479.79 445.98 452.19 9.26 9.55 0.95 0.95
06.08.2010 452.19 455.29 448.27 448.33 0.95 0.96 0.00 0.00
09.08.2010 448.33 448.33 448.33 448.33 0.00 0.00 0.00 0.00
10.08.2010 448.33 453.88 445.08 449.73 0.00 3.45 0.00 0.00
11.08.2010 449.73 478.35 449.73 478.35 0.00 0.00 0.00 0.00
12.08.2010 478.35 478.35 478.35 478.35 0.00 0.00 0.00 0.00
13.08.2010 478.35 478.35 478.35 478.35 0.00 0.00 0.00 0.00
16.08.2010 478.35 478.35 478.35 478.35 0.00 0.00 0.00 0.00
17.08.2010 478.35 485.67 476.48 485.53 0.00 32.05 0.00 0.00
18.08.2010 485.53 487.81 481.45 487.79 0.00 5.18 0.00 0.00
19.08.2010 487.79 487.79 487.79 487.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20.08.2010 487.79 495.53 484.15 495.53 0.00 16.88 0.00 0.00
23.08.2010 495.53 495.82 494.22 495.67 0.00 4.13 0.00 0.00
24.08.2010 495.67 502.53 494.02 502.07 0.00 13.03 0.00 0.00
25.08.2010 502.07 502.07 502.07 502.07 0.00 0.00 0.00 0.00
26.08.2010 502.07 509.12 502.07 503.04 0.00 28.60 0.00 0.00
27.08.2010 503.04 503.04 503.04 503.04 0.00 0.00 0.00 0.00
30.08.2010 503.04 503.04 503.04 503.04 0.00 0.00 0.00 0.00
31.08.2010 503.04 553.31 498.43 549.66 0.00 10.00 0.00 4.60
01.09.2010 549.66 560.87 518.28 525.45 4.60 4.84 4.52 4.78
02.09.2010 525.45 528.44 525.28 527.74 4.78 4.78 0.00 0.00
03.09.2010 527.74 528.72 527.39 528.18 0.00 3.96 0.00 0.00
06.09.2010 528.18 528.18 528.18 528.18 0.00 0.00 0.00 0.00
07.09.2010 528.18 528.18 525.78 525.79 0.00 1.18 0.00 0.00
08.09.2010 525.79 525.79 525.79 525.79 0.00 0.00 0.00 0.00
09.09.2010 525.79 525.93 523.57 523.72 0.00 4.32 0.00 0.00
10.09.2010 523.72 528.08 523.72 524.21 0.00 13.73 0.00 0.00
13.09.2010 524.21 524.21 524.21 524.21 0.00 0.00 0.00 0.00
14.09.2010 524.21 542.67 523.91 539.71 0.00 23.97 0.00 0.00
15.09.2010 539.71 541.95 525.62 541.82 0.00 40.86 0.00 0.60
16.09.2010 541.82 553.57 538.93 550.93 0.60 3.64 0.60 3.57
17.09.2010 550.93 553.73 544.77 551.58 3.57 3.60 3.55 3.56
20.09.2010 551.58 551.58 542.41 547.12 3.56 3.62 3.56 3.59
21.09.2010 547.12 549.41 538.79 539.59 3.59 3.62 0.60 0.61
22.09.2010 539.59 541.04 537.85 541.00 0.61 8.09 0.00 0.00
23.09.2010 541.00 541.00 541.00 541.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.09.2010 541.00 555.07 534.36 553.14 0.00 40.87 0.00 0.00
27.09.2010 553.14 560.96 548.30 560.49 0.00 8.06 0.00 0.00
28.09.2010 560.49 560.49 560.49 560.49 0.00 0.00 0.00 0.00
29.09.2010 560.49 562.20 553.58 553.94 0.00 2.88 0.00 0.47
30.09.2010 553.94 555.76 541.95 542.86 0.47 9.48 0.00 0.00
01.10.2010 542.86 542.86 542.86 542.86 0.00 0.00 0.00 0.00
04.10.2010 542.86 542.86 542.86 542.86 0.00 0.00 0.00 0.00
05.10.2010 542.86 545.88 517.36 519.49 0.00 43.35 0.00 0.00
06.10.2010 519.49 519.88 501.29 510.78 0.00 44.52 0.00 0.00
07.10.2010 510.78 536.84 498.42 498.61 0.00 40.66 0.00 0.00
08.10.2010 498.61 499.36 478.48 480.69 0.00 6.51 0.00 0.00
11.10.2010 480.69 480.69 480.69 480.69 0.00 0.00 0.00 0.00
12.10.2010 480.69 480.69 480.69 480.69 0.00 0.00 0.00 0.00
13.10.2010 480.69 480.69 480.69 480.69 0.00 0.00 0.00 0.00
14.10.2010 480.69 480.69 480.69 480.69 0.00 0.00 0.00 0.00
15.10.2010 480.69 480.69 480.69 480.69 0.00 0.00 0.00 0.00
18.10.2010 480.69 485.34 444.66 472.07 0.00 32.79 0.00 6.24
19.10.2010 472.07 565.00 463.98 523.14 6.24 37.20 0.00 11.33
20.10.2010 523.14 571.75 503.32 508.21 11.30 11.66 0.00 0.00
21.10.2010 508.21 534.02 401.59 403.31 0.00 25.40 0.00 0.00
22.10.2010 403.31 403.31 403.31 403.31 0.00 0.00 0.00 0.00
25.10.2010 403.31 403.31 403.31 403.31 0.00 0.00 0.00 0.00
26.10.2010 403.31 407.26 389.98 390.14 0.00 14.90 0.00 0.00
27.10.2010 390.14 390.14 390.14 390.14 0.00 0.00 0.00 0.00
28.10.2010 390.14 390.14 390.14 390.14 0.00 0.00 0.00 0.00
29.10.2010 390.14 398.24 384.25 391.32 0.00 5.02 0.00 4.94
01.11.2010 391.32 402.51 383.59 399.94 4.94 5.02 4.51 4.53
02.11.2010 399.94 401.97 382.26 382.26 4.53 4.70 0.00 0.00
03.11.2010 382.26 395.10 369.09 369.54 0.00 13.46 0.00 3.19
04.11.2010 369.54 395.45 362.23 385.05 3.19 9.62 3.15 9.30
05.11.2010 385.05 406.64 358.85 396.44 9.27 16.35 3.28 15.58
08.11.2010 396.44 399.32 337.56 337.56 15.58 17.25 0.00 0.00
09.11.2010 337.56 337.56 334.03 334.14 0.00 3.40 0.00 3.40
10.11.2010 334.14 379.81 275.28 342.86 3.40 69.35 3.36 3.45
11.11.2010 342.86 366.63 339.59 360.21 3.45 53.93 3.43 11.18
12.11.2010 360.21 367.26 329.15 329.15 11.18 11.58 0.00 0.00
15.11.2010 329.15 349.24 326.45 347.12 0.00 52.37 0.00 3.42
16.11.2010 347.12 468.35 335.78 423.03 3.42 66.73 3.40 32.99
17.11.2010 423.03 451.88 329.85 330.36 33.03 40.01 3.52 7.10
18.11.2010 330.36 352.60 327.97 341.13 7.10 7.14 6.76 6.93
19.11.2010 341.13 347.53 329.33 343.54 6.93 7.12 6.64 6.66
22.11.2010 343.54 343.54 334.17 334.17 6.69 6.80 6.69 6.80
23.11.2010 334.17 354.03 310.03 313.24 6.80 49.89 0.00 0.00
24.11.2010 313.24 318.60 305.74 316.85 0.00 3.77 0.00 3.54
25.11.2010 316.85 319.23 314.10 318.69 3.54 3.89 3.52 3.86
26.11.2010 318.69 328.74 318.25 327.16 3.86 3.87 3.77 3.79
29.11.2010 327.16 358.63 327.16 358.63 3.79 35.95 3.79 35.95
30.11.2010 358.63 504.79 308.32 488.86 36.41 40.38 27.26 28.00
01.12.2010 488.86 499.91 295.81 299.74 28.00 41.64 4.01 4.05
02.12.2010 299.74 303.25 249.40 255.66 4.05 47.36 3.85 4.37
03.12.2010 255.66 255.66 236.03 236.03 4.37 4.37 0.00 0.00
06.12.2010 236.03 236.03 236.03 236.03 0.00 0.00 0.00 0.00
07.12.2010 236.03 236.03 236.03 236.03 0.00 0.00 0.00 0.00
08.12.2010 236.03 236.03 236.03 236.03 0.00 0.00 0.00 0.00
09.12.2010 236.03 236.03 196.56 196.90 0.00 48.56 0.00 0.00
10.12.2010 196.90 196.90 196.90 196.90 0.00 0.00 0.00 0.00
13.12.2010 196.90 196.90 196.90 196.90 0.00 0.00 0.00 0.00
14.12.2010 196.90 261.79 195.96 209.26 0.00 75.89 0.00 0.00
15.12.2010 209.26 210.91 205.90 207.66 0.00 4.37 0.00 4.34
16.12.2010 207.66 210.00 201.44 201.45 4.35 4.43 0.00 0.00
17.12.2010 201.45 215.88 189.35 189.35 0.00 22.02 0.00 0.00
20.12.2010 189.35 198.06 180.45 185.68 0.00 22.63 0.00 22.22
21.12.2010 185.68 188.98 164.92 165.07 22.22 23.96 0.00 0.00
22.12.2010 165.07 165.07 165.07 165.07 0.00 0.00 0.00 0.00
23.12.2010 165.07 165.07 165.07 165.07 0.00 0.00 0.00 0.00
24.12.2010 165.07 165.07 165.07 165.07 0.00 0.00 0.00 0.00
27.12.2010 165.07 165.07 165.07 165.07 0.00 0.00 0.00 0.00
28.12.2010 165.07 212.01 138.93 140.92 0.00 53.58 0.00 0.00
29.12.2010 140.92 141.19 140.36 141.04 0.00 15.10 0.00 0.00
30.12.2010 141.04 141.04 141.04 141.04 0.00 0.00 0.00 0.00
31.12.2010 141.04 141.04 141.04 141.04 0.00 0.00 0.00 0.00
03.01.2011 141.04 141.04 141.04 141.04 0.00 0.00 0.00 0.00
04.01.2011 141.04 141.04 141.04 141.04 0.00 0.00 0.00 0.00
05.01.2011 141.04 147.26 128.56 136.27 0.00 28.83 0.00 0.00
06.01.2011 136.27 136.27 136.27 136.27 0.00 0.00 0.00 0.00
07.01.2011 136.27 136.27 123.83 123.83 0.00 28.81 0.00 0.00
10.01.2011 123.83 123.83 123.83 123.83 0.00 0.00 0.00 0.00
11.01.2011 123.83 123.83 123.83 123.83 0.00 0.00 0.00 0.00
12.01.2011 123.83 123.83 123.83 123.83 0.00 0.00 0.00 0.00
13.01.2011 123.83 123.83 123.83 123.83 0.00 0.00 0.00 0.00
14.01.2011 123.83 123.83 123.83 123.83 0.00 0.00 0.00 0.00
17.01.2011 123.83 123.83 123.83 123.83 0.00 0.00 0.00 0.00
18.01.2011 123.83 123.83 123.83 123.83 0.00 0.00 0.00 0.00
19.01.2011 123.83 127.34 111.54 112.14 0.00 29.84 0.00 0.00
20.01.2011 112.14 112.14 112.14 112.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21.01.2011 112.14 126.45 90.88 102.12 0.00 35.86 0.00 0.00
24.01.2011 102.12 102.12 102.12 102.12 0.00 0.00 0.00 0.00
25.01.2011 102.12 102.67 75.26 75.34 0.00 61.49 0.00 0.00
26.01.2011 75.34 75.34 75.34 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00
27.01.2011 75.34 75.34 75.34 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00
28.01.2011 75.34 75.34 75.34 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00
31.01.2011 75.34 75.34 75.34 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.2011 75.34 104.46 74.37 87.74 0.00 95.54 0.00 62.40
02.02.2011 87.74 120.48 55.67 56.26 62.46 75.26 0.00 0.00
03.02.2011 56.26 56.26 56.26 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00
04.02.2011 56.26 56.26 20.51 20.68 0.00 47.76 0.00 0.00
07.02.2011 20.68 20.68 20.68 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00
08.02.2011 20.68 20.68 20.68 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00
09.02.2011 20.68 20.68 20.68 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00
10.02.2011 20.68 20.68 20.68 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00
11.02.2011 20.68 21.18 10.84 11.07 0.00 46.85 0.00 0.00
14.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
15.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
16.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
17.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
18.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
21.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
22.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
23.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
24.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
25.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
28.02.2011 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.2011 11.07 16.47 3.56 3.74 0.00 34.22 0.00 0.00
02.03.2011 3.74 15.15 -4.72 4.99 0.00 55.91 0.00 50.74
03.03.2011 4.99 9.65 -6.04 3.30 50.74 56.70 0.00 0.00
04.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
07.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
08.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
09.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
10.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
11.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
14.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
15.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
16.03.2011 3.30 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
17.03.2011 3.30 10.75 -10.20 -10.15 0.00 70.08 0.00 0.00
18.03.2011 -10.15 -10.15 -10.15 -10.15 0.00 0.00 0.00 0.00
21.03.2011 -10.15 -10.15 -10.15 -10.15 0.00 0.00 0.00 0.00
22.03.2011 -10.15 -10.03 -20.87 -20.86 0.00 44.51 0.00 0.00
23.03.2011 -20.86 -20.86 -20.86 -20.86 0.00 0.00 0.00 0.00
24.03.2011 -20.86 -20.86 -20.86 -20.86 0.00 0.00 0.00 0.00
25.03.2011 -20.86 -20.86 -20.86 -20.86 0.00 0.00 0.00 0.00
28.03.2011 -20.86 -16.52 -32.12 -32.09 0.00 79.56 0.00 0.00
29.03.2011 -32.09 -32.09 -32.09 -32.09 0.00 0.00 0.00 0.00
30.03.2011 -32.09 -32.09 -32.09 -32.09 0.00 0.00 0.00 0.00
31.03.2011 -32.09 -32.09 -32.09 -32.09 0.00 0.00 0.00 0.00
01.04.2011 -32.09 -32.09 -32.09 -32.09 0.00 0.00 0.00 0.00
04.04.2011 -32.09 -32.09 -32.09 -32.09 0.00 0.00 0.00 0.00
05.04.2011 -32.09 -32.09 -32.09 -32.09 0.00 0.00 0.00 0.00
06.04.2011 -32.09 2.39 -39.04 -10.08 0.00 122.43 0.00 112.06
07.04.2011 -10.08 -6.63 -45.11 -45.04 112.24 183.57 0.00 0.00
08.04.2011 -45.04 -33.32 -45.48 -33.93 0.00 33.83 0.00 27.91
11.04.2011 -33.93 -33.90 -41.85 -40.39 27.91 31.72 27.91 30.94
12.04.2011 -40.39 -15.95 -52.13 -26.15 30.77 77.11 30.36 49.98
13.04.2011 -26.15 -15.64 -42.88 -35.77 49.91 64.62 43.76 57.47
14.04.2011 -35.77 -16.89 -55.15 -24.09 57.49 82.29 44.41 48.62
15.04.2011 -24.09 -19.73 -48.48 -38.79 48.64 71.65 45.98 60.28
18.04.2011 -38.79 -38.76 -60.26 -59.39 60.28 92.89 0.00 0.00
19.04.2011 -59.39 -54.68 -63.89 -58.06 0.00 57.88 0.00 49.84
20.04.2011 -58.06 -56.66 -69.41 -69.13 49.87 68.34 0.00 0.00
21.04.2011 -69.13 -69.13 -69.13 -69.13 0.00 0.00 0.00 0.00
22.04.2011 -69.13 -69.13 -69.13 -69.13 0.00 0.00 0.00 0.00
25.04.2011 -69.13 -69.13 -69.13 -69.13 0.00 0.00 0.00 0.00
26.04.2011 -69.13 -69.13 -69.13 -69.13 0.00 0.00 0.00 0.00
27.04.2011 -69.13 -69.13 -69.13 -69.13 0.00 0.00 0.00 0.00
28.04.2011 -69.13 -69.13 -69.17 -69.17 0.00 6.16 0.00 0.00
29.04.2011 -69.17 -68.91 -70.03 -69.72 0.00 67.13 0.00 67.11
02.05.2011 -69.72 -69.72 -75.60 -75.17 67.11 82.47 4.64 5.16
03.05.2011 -75.17 -74.88 -75.53 -75.27 5.16 62.05 0.00 0.00