¿Porqué mi orden no fue ejecutada, si Low estaba 2 puntos por debajo del nivel de la orden?

Veamos la técnica de formación de las barras en el Metatrader;

High — es el máximo BID durante el período.
Low — es el mínimo BIDdurante el período.

Es decir, el mínimo ASK es igual a Low + spread, y el máximo ASKes igual a High + spread.

Las órdenes Stop Loss y Take Profit en la posición abierta Buy se ejecutarán cuando el precio BID en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Las órdenes Stop Loss y Take Profit en la posición abierta Sell se ejecutarán cuando el precio ASK en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Las órdenes pendientes de posiciones Buy Limit y Buy Stop se ejecutarán cuando el precio ASK en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Las órdenes pendientes de posiciones Sell Limit y Sell Stop se ejecutarán cuando el precio BID en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Por ejemplo: usted tiene una posición abierta sell en EUR/USD a 1.2250 y coloca el nivel de Stop Loss en 1.2340 y el nivel de Take Profit en 1.2190.

Usted debe recordar que la posición Sell es cerrado por Buy, y nosotros compramos a precio Ask, entonces el Stop Loss se ejecutará cuando el mínimo Bid llegue a ser igual a 1.2338 + Spread (2 puntos en EUR/USD). También debe recordar que High en el gráfico es el máximo Bid, por lo tanto si usted ve que High = 1.2338 o más, su orden Stop Loss debe ejecutarse.

¿Cuándo el Take Profit es ejecutado? La posición Sell es cerrado por Buy y nosotros compramos a precio Ask. Take Profit se ejecutará cuandoel mínimo Bid llegue a ser igual a 1.2188 (1.2190 - Spread). En este momento el mínimo Ask es igual a (mínimo Bid + Spread) = 1.2190. Usted debe recordar que Low en el gráfico es el mínimo Bid. Por lo tanto, Take Profit se ejecutará sólo cuando Low en el gráfico alcancé al menos el 1.2188 (nivel de orden — Spread).

¿Qué es un spike?

Spike es un error de cotización. Puede verse por ejemplo así:

Spike es un error de cotización con las características siguientes:

• a) una diferencia significativa de precios ;
• b) la devolución del precio en un corto período de tiempo, con una diferencia de precios;
• c) antes de que aparezca no hay movimiento rápido de los precios;
• d) antes de que aparezca no hay indicadores macroeconómicos importantes y / o informes de las empresas.

Generalmente, el broker la cotización la obtiene de los sistemas de información. Un error de cotización aparecen principalmente debido a dos razones:

• 1. Fallo técnico.
• 2. Un acuerdo por separado, frecuentemente se confunde, realizadas en el sistema de información. Por ejemplo: Uno de los vendedores pone un lote a la venta a un precio muy por debajo de la actual (por ejemplo, por error). Uno de los compradores reaccionó inmediatamente y compró el lote. Nadie puede comprar nada más a este precio, pero como no había un acuerdo con esta cotización la cotización aparece en el sistema de información. En las cuentas reales las transacciones no se ejecutan en las cotizaciones de error. Si son ejecutadas se anularán y el spike será borrado del archivo de cotizaciones. Las transacciones no se anulan en las cuentas demo.

¿Qué es un GAP (brecha)?

"Precio gap" - es cualquiera de las dos situaciones siguientes:

• 1. Bid de la cotización actual es mayor que Ask de la cotización previa.
• 2. Ask de la cotización actual es menor que Bid de la cotización previa.

Cuando una orden cae en la brecha (GAP) todos los tipos de órdenes se ejecutan:

• Para las cuentas micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic, classic.zulutrade - de conformidad con los puntos 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 del Reglamento Comercial.
• Para las cuentas classic.ndd.mt4 y pamm.ndd.mt4 - de conformidad con los puntos 5.24 b) del Reglamento Comercial NDD.MT4.
• Para las cuentas pro.ecn.mt4 y pamm.ecn.mt4 - de conformidad con los puntos  5.24 b) del Reglamento Comercial ECN.MT4.
• Para las cuentas pro.direct - al alcanzar el nivel de la orden pendiente en la ruptura de precios flotantes el beneficio/pérdida de todas las posiciones abiertas y buevas se calculan en la cotización actual al momento de colocar la orden en la cola para su ejecutación.

Los gaps pueden ser de dos tipos:

• Leer Cerrar 1

  1. Cuando el precio gap puede verse en 1 min del time-frame.

  

  Ejemplo:
  La última cotización antes del gap es 1.4300, la siguiente cotización – 1.4331. En este caso el nivel de "Buy Stop" estaba colocado en 1.4305, la cual cayó en el gap (brecha).
  Para el par de divisas EUR/USD el "Nivel de Gap" es igual a 0.0015 (15 puntos).
  La distancia entre el nivel de la orden y el nivel de la primera cotización después de la brecha (gap) excede el valor del "Nivel del Gap" (1.4331 - 1.4305 = 0.0026, 26>15), por lo tanto, de acuerdo con la cláusula 5.29 del Reglamento la orden "Buy Stop" se ejecuta en la primera cotización después de la ruptura (gap) del precio, a 1.4333 (las órdenes pendientes "Buy Limit" y "Buy Stop" son ejecutadas a precio Ask).

• Leer Cerrar 2

  2. Cuando el precio gap no puede verse en 1 min del time-frame.

  

  Ejemplo:
  Como podemos ver la orden "Sell Stop" fue colocada a 1.3625.
  La última cotización antes del gap es 1.3628, la siguiente cotización 1.3606.
  En 1 min del gráfico muestra una vela blanca, el precio gap en este caso está dentro de la vela y no puede verse. El precio gap se verá en el resultado del análisis de la historia de los ticks, la cual pueden ser descargados en el Área Personal en el Historial de Ticks. El historial de ticks pueden ser enviados al e-mail a petición del cliente después de haber hecho una reclamación de acuerdo con la cláusula 8.2 del Reglamento.

  La distancia entre el nivel de la orden y el nivel de la primera cotización después de la brecha (gap) excede el valor del "Nivel del Gap" (1.3625 - 1.3606 = 0.0019, 19>15), por lo tanto, de acuerdo con la cláusula 5.29 del Reglamento la orden "Sell Stop" se ejecuta en la primera cotización después de la ruptura (gap) a 1.3606 (las órdenes pendientes "Sell Limit" y "Sell Stop" son ejecutadas en Bid).

"Gap level o Nivel de brecha" - es la distancia dentro del precio gap en puntos. Cuando el nivel de brecha supera las órdenes de todo tipo, se ejecutan en la primera cotización después de la ruptura del precio, en lugar del precio de la orden. "Nivel de brecha" para cada instrumento se publican en el sitio web de Alpari en la sección Especificaciones Contractuales.

• 5.27. En condiciones normales de mercado el Dealer ejecuta una Orden al nivel de la Orden.
• 5.28. Si el precio de la orden cae en la brecha a la apertura del mercado, la orden se ejecuta por el primer precio Bid o Ask (dependiendo del tipo de orden) obtenible después de la Brecha. La órdenes Buy Stop, Sell Stop o Stop Loss pueden ejecutarse en el nivel menos rentable para el Cliente; las órdenes Buy Limit, Sell Limit o Take Profit pueden ejecutarse en el nivel más rentable para el Cliente.
• 5.29. Cuando el precio de la orden cae en la brecha en condiciones anormales de mercado, la Orden se ejecuta por el Dealer:
  a. por el primer precio Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) de la primera Cotización obtenible después de la Brecha, si la diferencia en pips/puntos entre el nivel de la Orden y el precio Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) de la primera cotización obtenible después de la brecha supera el parámetro "Gap Level", previsto para cada instrumento en las Especificaiones Contractuales;
  b. lo contrario al nivel de la orden.
• 5.30. Si el precio de la Orden Pendiente cae en la brecha a la apertura del mercado, ésta se ejecuta por el primer precio Bid o Ask obtenible después de la Brecha, si la diferencia en pips/puntos entre el nivel de la Orden Pendiente y el primer precio obtenible Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) es más alta que el parámetro "Gap Level", previsto para el instrumento en las Especificaciones Contractuales;
  • a. Las Órdenes Buy Stop, Buy Limit se ejecutan a precio Ask de la primera cotización, las Órdenes "Si Ejecutada" se ejecutan por el precio Bid;
  • b. Las Órdenes Sell Stop, Sell Limit se ejecutan a precio Bid de la primera Cotización, las Órdenes "Si Ejecutada" se ejecutan por el precio Ask.
• 5.31. Si las Órdenes "Si Ejecutada" y la Orden Pendiente, a cual se unen, caen en la Brecha en el Flujo de Cotizaciones, la Orden Pendiente y las "Si Ejecutada" se ejecutan:
  • a. en dependencia del tipo de la Orden por el primer precio Bid o Ask obtenible después de la Brecha, si la diferencia en pipos/puntos entre el nivel de la Orden Pendiente y el primer precio obtenible Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) es más alta que el parámetro "Gap Level", previsto para el instrumento en Especificaciones Contractuales;
    b. lo contrario al nivel de la orden.
  • 5.32. Si unas cuantas Órdenes caen en la Brecha, éstas se ponen en cola para su ejecución de modo ascendiente respecto a sus Tickers. La Orden que llege a la cola más temprana que otras, se va a un agente disponible para ejecutarse.

"Condiciones normales de mercado" - significa cuando:

• a. no hay recesos significativos en el flujo de cotizaciones en la Plataforma Comercial;
• b. no hay cambios rápidos en el precio;
• c. no hay una brecha (gap) grande en el precio.

¿Por qué el Broker (Agente) cierra mi posición deficitaria sin mi consentimiento?

Las operaciones comerciales realizadas por el Trader pueden ser rentables o no rentables. Dealer tiene derecho a cerrar todas o parte de las pérdidas de las posiciones al precio de mercado actual:

• Para las cuentas micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic, classic.zulutrade - de conformidad con el punto 6 del Reglamento Comercial.
• Para las cuentas classic.ndd.mt4 y pamm.ndd.mt4 - de conformidad con el punto  6 del Reglamento Comercial NDD.MT4.
• Para las cuentas pro.ecn.mt4 y pamm.ecn.mt4 - de conformidad con el punto 6 del Reglamento Comercial ECN.MT4.
• Para las cuentas pro.direct - de conformidad con el punto 7 del Reglamento Comercial Alpari Direct.

Esto se produce cuando:

• En las cuentas micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic, classic.zulutrade - la Equidad llega a ser menor que el 20% del Margen Necesario.
• En las cuentas classic.ndd.mt4, pamm.ndd.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4 y pro.direct - en el caso, cuando el valor del indicador de Fondos (Equidad) en el terminal llega a ser menor del 60% del Margen Necesario. En las cuentas NDD y ECN dentro de una hora antes de cerrar la sesión comercial del viernes se produce el cambio en el nivel de Stop Out del 60% al 100%. Después de cerrar la sesión comercial el nivel de Stop Out se restablece hasta el nivel declarado.

La relación porcentual entre la Equidad y Margen se llama Nivel de Margen (Margin Level) y se calcula con la fórmula: Equity / Margin * 100%.

Si tuviera varias posiciones abiertas y estuvieran en pérdida, se cerrarán en primera instancia aquellas posiciones que han sufrido la mayor pérdida.

Ejemplo 1:

Veamos los indicadores comerciales de la cuenta:

En nuestro ejemplo la Equidad es 4 494.30 USD y el margen necesario es 345.48 USD. Por lo tanto, el Nivel de margen es igual a 4 494.30 / 345.48 * 100% = 1300.90%.  Si la Equidad llega a ser menor de 69.1 USD debido a la pérdida flotante, el nivel de margen será menos del 20% (69.1 / 345.48 * 100% = 19,9%). En este caso el Dealer tiene derecho de efectuar el cierre forzoso de la posición.

Ejemplo 2:

Veamos los indicadores comerciales de la cuenta:

Posiciones abiertas:

BUY 3.0 GBPUSD en 1.62181

BUY 7.0 GBPUSD en 1.62300

El margen necesario para mantener posiciones abiertas es 3243.69 USD (cálculo de margen).

Si las pérdidas flotantes de las posiciones abiertas exceden los 16283 USD, los fondos de la cuenta (Equidad)  serán menor a 3243.69 * 20% = 648.738 USD, es decir, menos del 20% del margen utilizado. En este caso el Dealer tiene derecho de efectuar el cierre forzoso de la posición y la primera en ser cerrada es la orden con volumen de 7.0 lotes, el cual tiene la mayor pérdida.

Nota: En las cuentas tipo alpari.classic y alpari.systematic hay una opción donde se puede indicar de forma independiente la reducción máxima de su depósito en el Área Personal, especificando la cantidad de la equidad cuando el Dealer tenga derecho de efectuar el cierre forzoso una vez que sea alncanzado. Por consiguiente, el cierre forzoso de posiciones puede ocurrir antes de que el nivel de margen alcancé el 20%.

No puedo abrir una posición, el terminal muestra el mensaje "Dinero insuficiente" ("Not enough money"). ¿Cómo calcular la cantidad de fondos necesarios para abrir una posición?

Nota: para simplificar los cálculos de margen necesario es recomendable que utlice la calculadora del trader. A continuación se muestra un método de cálculo del margen en el mercado Forex.

Antes de calcular la garantía de las posiciones abiertas deben tenerse en cuenta el tipo de cuenta en la cual se realiza la operación comecial.
En las cuentas tipo micro.mt4 y micro.mt4.swapfree apalancamiento – 1:500.

En las cuentas tipo classic.mt4, classic.mt4.swapfree, classic.systematic, classic.systematic.swapfree y classic.zulutrade apalancamiento – 1:500 por defecto, pero usted puede cambiarlo.

En las cuentas tipo pamm.mt4, pamm.systematic, classic.ndd.mt4, pamm.ndd.mt4, pro.ecn.mt4 y pamm.ecn.mt4 apalancamiento – 1:100.

Veamos la fórmula para calcular la garantía en la divisa base:
Margin = Contract / Leverage, donde:

• Margen – Garantía;
• Divisa base – es la divisa que esta en el primer lugar en la cotización, por ejemplo:
  • EURUSD – divisa base EUR;
  • GBPJPY – divisa base GBP;
  • USDJPY – divisa base USD;
• Contract –volumen del contrato en la divisa base. La cantidad de 1 lote siempre es 100 000 unidades de la divisa base. Por consiguiente, la cantidad de 0.1 de lote = 100 000 * 0.1 = 10 000 de la divisa base, la cantidad de 0.01 de lote = 100 000 * 0.01 = 1 000 de la divisa base;
• Leverage – apalancamiento, por ejemplo:
  • apalancamiento 1:500 – 500
  • apalancamiento 1:100 – 100.

Después del cálculo de la garantía de la divisa base, es necesario convertirla en la divisa de depósito (curso del momento de la posición abierta) – dólar USA, Euro.

• Leer Cerrar 1

  Cálculo de garantía en el tipo de cuenta pamm.mt4.

  Cálculo de la garantía en la cuenta tipo pamm.mt4 con la divisa de depósito dólar USA:
  Instrumento comercial (Par de divisas) – EURUSD;
  Divisa base – EUR (euro);
  Lote = 0.1;
  Contrato = 10 000 EUR (100 000 * 0.1 lote);
  Leverage = 1:100 (100);
  Curso EURUSD al momento de abrir la posición = 1.3540;
  Divisa de depósito – USD (Dólar USA).

  Cálculo:

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10 000 EUR / 100 = 100 EUR;
  • 2. Convertimos en la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica:
    
    Margin= 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD.
    La garantía es igual a 135.40 dólares USA.
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  Cálculo de garantía en el tipo de cuenta micro.mt4.

  Cálculo de la garantía en la cuenta tipo micro.mt4 con la divisa de depósito dólar USA:
  Instrumento comercial (Par de divisas) – CADCHF;
  Divisa base – CAD (dólar canadiense);
  Lote = 0.01;
  Contrato = 1 000 CAD (100 000 * 0.01 de lote);
  Leverage = 1:500 (500);
  Curso USDCAD en el momento de abrir la posición = 1.0580;
  Divisa de depósito – USA (dólar USA);

  Cálculo:

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1 000 CAD / 500 = 2 CAD;
  • 2. Convertimos en la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica:
    Margin = 2 CAD / 1.0580 = 1.89 USD;
  
  La garantía es igual a 1.89 de dólar USD.

Cálculo de margen necesario (margin) con Apalancamiento Flotante

El Apalancamiento flotante se establece para todos los tipos de cuentas, a excepción  de alpari.direct.

El Apalancamiento flotante es determinado por el volumen del valor nominal total de todas las posiciones abiertas por el cliente. El valor nominal es el valor de un contracto en USD. Ejemplo: el valor nominal de 10 lotes EURUSD a 1.3500 es 1 350 000 USD.

Como calcular los requisitos de margen con Apalancamiento flotante: 

1. Si el valor nominal total de las posiciones abiertas de un cliente es inferior a 3 000 000 USD, los requisitos del margen se calculan con un apalancamiento de 1:500 ( en las cuentas alpari.pamm , el apalancamiento es 1:100).

2. Una posición abierta por un valor de 3 000 000 USD a 5 000 000 USD tiene un apalancamiento de 1:500 para los primeros 3 000 000 USD y un apalancamiento de 1:200 para el resto. 

3. Una posición abierta por un valor de 5 000 000 USD a 10 000 000 USD tiene un apalancamiento de 1:500 para los primeros 3 000 000 USD, un apalancamiento de 1:200 para los próximos 2 000 000 y un apalancamiento de 1:100 para los restantes 5 000 000 USD. 

4. Para las posiciones abiertas por encima de 10 000 000 USD, los primeros 3 000 000 USD tiene un apalancamiento de 1:500, los próximos 2 000 000 tiene un apalancamiento de 1:200, los próximos 5 000 000 USD tiene un apalancamiento de 1:100. Todas las demás por encima del valor nominal tienen un apalancamiento de 1:33.

Nota: Veamos un ejemplo de la distribución del valor nominal total de todas las posiciones abiertas de 12 000 000 USD a continuación:

• Leer Cerrar 1

  Ejemplo 1

  Hay dos posiciones abiertas, 40 lotes GBPUSD a 1.4600 y 50 lotes EURUSD a 1.3300. El valor nominal de 40 lotes GBPUSD a 1.4600 es 40 * 100 000 * 1.4600 = 5 840 000 USD. El valor nominal de 50 lotes EURUSD a 1.3300 es 50 * 100 000 * 1.3300 = 6 650 000 USD. El valor nominal total de estas posiciones es 12 490 000 USD

  En este caso, los requisitos del margen se calcula como sigue:

  El valor nominal total asciende a 12,490,000 USD, que es más de 10 000 000 USD. Los primeros 3 000 000 USD tendrá un Apalancamiento de 1:500, los siguientes 2 000 000 USD un Apalancamiento de 1:200, los siguientes 5 000 000 USD un Apalancamiento de 1:100 y el resto se apalancará en 1:33.
  El margen es igual a: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 5 000 000/100 + 2,490,000/33 = 141,454.54 USD.

  Rango de valor nominal	Apalancamiento proveído	Margen
  0 - 3 000 000 USD	1:500	6 000 USD
  3 000 000 - 5 000 000 USD	1:200	10 000 USD
  5 000 000 - 10 000 000 USD	1:100	50 000 USD
  Above 10 000 000 USD	1:33	75,454.54 USD
  Total:	N/A	141,454.54 USD

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  Ejemplo 2

  Hay dos posiciones abiertas, 30 lotes USDJPY a 91.10, y 20 lotes GBPUSD a 1.4500. El valor nominal de 30 lotes USDJPY a 91.10 es 30 * 100 000 = 3 000 000 USD. El valor nominal de 20 lotes GBPUSD a 1.4500 es 20 * 100,000 * 1.4500 = 2 900 000 USD. El valor nominal total de estas posiciones es 5 900 000 USD.

  En este caso, los requisitos del margen se calcula como sigue:

  El valor nominal total asciende a 5,900,000 USD, que es más de 5 000 000 USD but less than 10 000 000 USD. Los primeros 3 000 000 USD tendrá un Apalancamiento de 1:500, los siguientes 2 000 000 USD un Apalancamiento de 1:200 y el resto se apalancará en 1:100.
  El margen es igual a: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 900,000/100 = 25,000 USD.

  Rango de valor nominal	Apalancamiento proveído	Margen
  0 - 3 000 000 USD	1:500	6 000 USD
  3 000 000 - 5 000 000 USD	1:200	10 000 USD
  5 000 000 - 10 000 000 USD	1:100	9,000 USD
  Above 10 000 000 USD	1:33	0 USD
  Total:	N/A	25,000 USD

¡Importante! Si en las cuentas tipo alpari.micro y alpari.classic durante una hora precedente al cierre de la sesión comercial el viernes se produce la modificación de las posiciones abiertas, se abren o se cierran posiciones en los pares de divisas (Forex), para todas las posiciones abiertas y nuevas posiciones abiertas en los pares de divisas (Forex) el nivel de apalancamiento es de 1:100. Antes de la apertura de la sesión comercial siguiente se establece el apalancamiento en función del volumen de su posición comercial.

En la tabla siguiente se muetra el Rango del Valor Nominal para depósitos en EUR:

Para obtener más información detallada refierase a la sección AYUDA para calcular los requerimientos de margen y Apalancamiento flotante.

¿Cómo calcular el Margen en multiples transacciones?

Para todos los pares de divisas el Margen se calcula en la divisa de depósito equivalente a la divisa base, pero no como una cantidad fija en dólares USA. Para calcular el margen de varias posiciones abiertas, usted deber hacer lo siguiente:

1. Calcular el precio promedio ponderado, por el cual se calcula el margen.

Pср = (open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), donde:

• open_price1 — precio de apertura de la primera posición.
• open_price2 — precio de apertura de la segunda posición.
• open_priceX — precio de apertura de la posición X.
• Lotx — volumen de la posisción X en lotes.

2. Calcular el margen para el volumen locked (bloqueado).

M1 = Pср*lots*hedged_margin, donde:

• Pср - precio medio ponderado, calculados en el punto 1.
• Lots – volumen total de las posiciones locked en lotes
• hedged_margin - parámetro especificado para cada instrumento financiero en las Especificaciones Contractuales.

3. Calcular el margen para el volumen restante (non-locked) (no-bloqueado).

M2 = Pср*lots*margin, donde:

• Pср - precio medio ponderado, calculados en el punto 1.
• Lots – volumen total de las posiciones locked en lotes
• margin - parámetro especificado para cada instrumento financiero en las Especificaciones Contractuales.

4. Calcular el margen total.

Margin = (M1 + M2)

• Leer Cerrar 1

  Ejemplo de cálculo del Margen de varias posiciones en los pares de divisas

  Tenemos tres posiciones:

  • Buy 1.00 EURUSD at 1.48354;
  • Buy 1.50 EURUSD at 1.48349;
  • Sell 0.80 EURUSD at 1.48319.

  1. Calculamos el precio promedio ponderado:

  Pср = (1.00*1.48354 + 1.50*1.48349 + 0.80*1.48319)/(1.00 + 1.50 + 0.80) = 1.4834324

  2. Calculamos el margen para el volumen locked. El volumen de las posiciones locked es 0.8 * 2 = 1.6 lotes, el parámetro hedged_margin para el EURUSD es 100 EUR.

  M1 = 1.4834324 * 1.60 * 100 = 237.349184

  3. Calculamos el margen para el volumen restante (non-locked). El volumen de las posiciones restantes es 3.3 - 1.6 = 1.7 lotes, el parámetro margin para EURUSD es 200 EUR.

  M2 = 1.4834324 * 1.70 * 200 = 504.367016

  4. Calculamos el margen total.

  Margin = 237.349184 + 504.367016 = 741.7162

¿Puedo yo comerciar a través de su Compañía con menor apalancamiento, digamos: 1:33 en lugar de 1:100?

Apalancamiento 1:500 – Es el Apalancamiento máximo que el broker (corredor)  puede ofrecerle. Usted puede cambiar el apalancamiento en el Área Personal a menor.¿Pero tiene sentido hacerlo?  Veamos un ejemplo:  Supongamos que Usted  tiene un depósito de $10000.

Apalancamiento establecido 1:100.  Usted  abre una posición con volumen de 1 lote. El margen necesario es de $1000 (es decir el 10% de su depósito). El cierre forsozo ocurrirá si su pérdida es mayor de $9800. Esto es más de 980 pips (puntos) en EUR/USD.

Apalancamiento establecido 1:33. Usted  abre una posición con volumen de 1 lote. El margen necesario es de $3000 (es decir el 33% de su depósito). El cierre forsozo ocurrirá si su pérdida es mayor de $9400. Esto es más de 940 pips (puntos) en EUR/USD.

Stop out (Cierre forzoso) –  disposición obligatoria de cerrar una posición que es generada por el servidor, cuando sus fondos (balance de la cuenta + beneficios por las cuentas abiertas – pérdidas por las posiciones abiertas) están por debajo del nivel de margen necesario establecido:

• 20% para las cuentas micro.mt4, micro.mt4.swapfree, classic.mt4, classic.mt4.swapfree, classic.systematic, classic.systematic.swapfree, classic.zulutrade, pamm.mt4, pamm.systematic;
• 60% para las cuentas classic.ndd.mt4, classic.ndd.zulutrade, pamm.ndd.mt4, pamm.ecn.mt4, pro.ecn.mt4, pro.direct (dentro de una hora antes de cerrar la sesión comercial del viernes se produce el cambio en el nivel de Stop Out del 60% al 100%. Después de cerrar la sesión comercial el nivel de Stop Out se restablece hasta el nivel declarado).

Conclusión: A menor apalancamiento se aplica mayores cantidades de margen. Trabajar con apalancamiento pequeño no da ninguna ventaja. Para la reducción de los riesgos es necesario no reducir el apalancamiento y rigurosamente observar las reglas de Money Management (Gestión de Finanzas).

¡Atención! Es posible cambiar el apalancamiento sólo en las cuentas demo: demo.classic.mt4, y en las reales: classic.mt4, classic.systematic, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree y classic.zulutrade, siempre y cuando no tenga posiciones abiertas en su cuenta

Nota:

El apalancamiento se puede cambiar en el Área Personal en la seción Apalancamiento

¿Cómo calcular el valor de un punto y el valor de los beneficios/pérdidas en el mercado Forex y Metales (spot)?

Importante:

• 1. para simplificar los cálculos de un punto le recomendamos que utilice la calculadora del trader;
• 2. para instrumentos del mercado FOREX con 5 (0.00001) y 3 (0.001) cifras despeues de la coma, un punto es igual al cambio de la 4-ta (0.0001) y 2-da (0.01) cifra después de la coma según corresponda.

Calcular el valor de un punto de 1.43 de lote, por ejemplo, par de divisas GBPCHF. Supongamos que abrimos posición Buy (compra), con un volumen de 1.43 de lote, al precio de 2.35330 y cerramos la posición abierta al precio de 2.35340 (1 punto = 2.35340 - 2.35330 = 0.00010).

Veamos la fórmula para calcular el valor de un punto:
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price), donde:

• OnePointValue – valor de un punto en la divisa de cotización;
• Contract – volumen del contrato en la divisa base;
• Price – precio del par de divisas;
• OnePoint – incremento del precio (un punto);

Divisa de cotización – es la divisa que esta en el segundo lugar en la cotización, por ejemplo:

• EURUSD – divisa de cotización USD;
• GBPCHF – divisa de cotización CHF;
• EURGBP – divisa de cotización GBP.

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  Ejemplo. Cálculo de un punto del par de divisas GBPCHF en la cuenta con la divisa de depósito Dólar USA:

  Lote = 1.43
  Instrumento comercial (Par de divisas) – GBPCHF
  Curso GBPCHF = 2.3533
  Contrato = 143 000 GBP
  Curso USDCHF = 1.1659 (necesario para calcular el valor de un punto de la divisa de depósito).

  Cálculo:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143 000 * 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF;
  • 2. Convertirmos el valor de la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica.
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD;

  Como resultado del valor de un punto en GBPCHF es igual a 12.27 USD.

  El valor de un punto de Oro (spot) y Futuros es fijo, usted puede informarse visitando nuestro sitio web en la sección Especificaciones contractuales, y pulse en el instrumento que le ineresa. El cálculo de un punto de dichos instrumentos ya mencionados y de otros pares de divisas del mercado Forex se realizan similarmente.

La fórmula para calcular en este caso es:
Para la posición Buy (compra):
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
Para la posición Sell (venta):
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice), donde:

• Profit/Loss – cantidad de beneficios/pérdidas en la divisa de cotización;
• Contract – volumen del contrato de la divisa base;
• ClosePrice – precio de cierre del par de divisas;
• OpenPrice – precio de apertura del par de divisas.

¿Cómo se realiza el traslado de las posiciones abiertas al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX?

El traslado de posiciones abiertas en el mercado FOREX al día siguiente durante la noche se produce bajo el método de swaps de mercado, los cuales pueden ser positivos o negativos, esto depende de la diferencia en las tasas de interés. El importe se acrecienta/descuenta como pago del traslado de la posición, esto se denomina storage (almacenamiento). El importe de la cantidad del swap depende de muchos factores, una de las principales son las diferencias en las tasas de interés de los paises, la dínamica de cálculo del curso del par de divisas, el estado de mercados de futuros, la expectativa del corredor y cantidades de los swaps-puntos de los corradores contraagentes. A continuación le mostramos la base teórica de cálculo de swaps en mercados Forex.

Importante: para simplificar los cálculos de swaps le recomendamos que utilice la calculadora del trader.

Supongamos que en Europa las tasas de interés son de 4.25% y en America 3.5%. y usted tiene una posición abierta Sell (venta) de 1 lote del par de divisas EURUSD. Para esto usted debe vender 100 000 EUR. Significa que tiene un préstamo con una tasa de interés de 4,25% anual. Vende sus euros y compra dólares, que más tarde son depositados con una tasa de interés de 3,5% anual. Si la tasa de interés del país cuya divisa compró (dólar USA – 3.5%) es mayor a la tasa de interés del pais cuya divisa vendió (euro – 4.25%), el valor del swap expresado en la divisa de depósito, serán acreditados en la cuenta comercial, de lo contrario – descontados. También hay que considerar que en el valor del swap también se toma en cuenta la comisión del broker por el traslado de sus posiciones al día siguiente durante la noche.

Como resultado, el costo de la transacción es igual a 1 por ciento anual ( diferencia en las tasas de interés "InterestRateDifferential" = 4.25% - 3.5% = 0.75%) además el porcentaje de comisión del broker por el traslado de sus posiciones al día siguiente durante la noche (por ejemplo – 0.25%). Luego es necesario convertir el valor del swap, expresado en el porcentaje anual, en la divisa de depósito.

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  Ejemplo. Traslado de posiciones abiertas Sell (venta) al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX:

  Considerando que usted compra una divisa con una tasa de interés más bajo (dólar USA – 3.5%), de lo que vende (euro – 4.25%), el swap se va a amortizar de la cuenta comercial.

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * price / DaysPerYear, donde

  • Contract = 100 000 EUR (1 lote);
  • Price = 1.3500 – precio de mercado actual del par de divisas (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0.75% – diferencia de las tasas de interés de 2 paises;
  • Markup = 0.25% – comisión del broker;
  • DaysPerYear = 365 – cantidad de días en un año.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 de dólar USA;
  • 2. Si la divisa de depósito es en rublos RUR, el swap debe ser convertido de dólares USA a rublos RUR por el tipo de cambio USDRUR en el momento de acreditar/amortizar el swap. Es decir, 3.70 dólares debe ser multiplicado por el tipo de cambio actual del par de divisas USDRUR. Por ejemplo, 25.80. En este caso el swap será igual a: SWAP = 3.70 * 25.80 = 95.46 rublos.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Sell (venta) en EURUSD al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a amortizar, dependiendo de la divisa de depósito, 3.70 dólares o 95.46 rublos.

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  Ejemplo 2. Traslado de posiciones abiertas Buy (compra) al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX:

  Si usted abrió una posición Buy (compra) en EURUSD, el swap en este caso se va a acreditar a su cuenta comercial, considerando que usted compró la divisa con una tasa de interés mayor (euro – 4.25%) de lo que vendió (dólar USA – 3.5%).

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * price / DaysPerYear.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 de dolar USA;
  • 2. SWAP = 1.85 * 25.80 = 47.73 rublos.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Buy (compra) en EURUSD al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a acreditar, dependiendo de la divisa de depósito, 1.85 de dolar o 47.73 rublos.

Hay momentos en que la diferencia en las tasas de interés no excede la comisión del broker, entonces el valor del swap es amortizado de la cuenta comercial para las posiciones Buy (compra) y Sell (venta).

Usted puede estar al corriente sobre los puntos swaps visitando nuestro sitio web, en la sección Especificaciones contractuales. En la tabla de especificaciones el swap es expresado en puntos. Para saber el valor del swap en la divisa de depósito, el valor de la especificación debe multiplicarse por la cantidad de un punto del par de divisas que usted necesite.

Nota: por traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves, el storage se acredita/amortiza tres veces el valor. Esto se debe al hecho de que el viernes es la fecha valor de las posiciones abiertas el miércoles. Durante el traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves la fecha valor no debe aumentarse en un días sino en 3 hasta llegar al lunes. Es así que el storage de miercoles a jueves se acredita/amortiza tres veces el valor.

Cuando la tasa de la Reserva Federal no exceda la comisión del corredor, el valor del swap se deduce de la cuenta comercial y para la posición Buy (compra) y la posición Sell (venta).

Traslado de las posiciones abiertas en oro (spot)

El swap de oro (spot) se calcula de manera similar a l swap de los pares de divisas.

Nota: por el traslado de las posiciones de Oro (spot) en la noche del miércoles a jueves, el storage se acredita/deduce tres veces el valor. Esto se debe al hecho de que el viernes es la fecha de cotización de las posiciones, abiertas el miércoles. Durante el traslado de las posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves la fecha de cotización debe aumentarse no en 1 día sino en 3, hasta llegar al lunes. Es así que el storage de miercoles a jueves se acredita/amortiza tres veces el valor.

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Los clientes de Alpari que por alguna razón no quieran pagar el swap, puedan abrir cuentas sin swaps micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree y classic.systematic.swapfree. Los titulares de las cuentas Swapfree pagan una comisión fija que no depende de los tipos de interés del banco, sino exclusivamente del par de divisas y cantidad de lotes abiertos: $5 por 1 lote para los pares de divisas principales, $10 - para los tipos de cambio curzados y metales spot y $20 - para los pares de divisas exóticos.

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