• İlk Veriler

1 pip:

• Ondalık noktasından sonra 5 basamağa sahip döviz çiftleri için- minimum değişim ondalık noktasından sonra 4. basamakta gerçekleşir(0.0001);
• Ondalık noktasından sonra 3 basamağa sahip döviz çiftleri için- minimum değişim ondalık noktasından sonra 2. basamakta gerçekleşir(0.01).

Bir pip değeri ve kazanç/kayıp büyüklüğü, Forex piyasası ve Altın (spot) için nasıl hesaplanır?

Önemli:

• 1. Bir pip değerini kolay hesaplayabilmek için, Trader Hesap Makinesi'ni kullanmanızı tavsiye ediyoruz;
• 2. Ondalık noktasından sonra 5 basamak gösteren (0.00001) ve 3 basamak gösteren (0.001) Forex enstrümanları için bir pip'in değişim değeri sırasıyla ondalık noktasından sonra 4. basamaktaki değişim (0.0001) ve ikinci basamaktaki (0.01) değişime eşittir.

Şimdi bir pip değerini hesaplayalım örneğin GBPCHF döviz cinsindeki 1.43 lot. Varsalım ki Alım pozisyonunu 1.43 lot ile 2.35330 seviyesinde açıyoruz ve 2.35340 seviyesinde pozisyonu kapatıyoruz (1 pip = 2.35340 - 2.35330 = 0.00010).

Şimdi bir pip değerini hesaplamak için formül düşünelim:
BirPipDeğeri = (Sözleşme* (Fiyat + BirPip)) - (Sözleşme* Fiyat ), nereden:

• BirPipDeğeri – kotasyon döviz cinsinin bir pip değeri;
• Sözleşme – baz döviz cinsinin sözleşme büyüklüğü;
• Fiyat – döviz cinsinin fiyatı;
• BirPip – Döviz cinsinin en küçük artışı (bir pip).

Döviz cinsi kotasyonu, kotasyondaki ikinci döviz cinsidir. Örneğin:

• EURUSD – Döviz cinsi kotasyonu USD;
• GBPCHF – Döviz cinsi kotasyonu CHF;
• EURGBP – Döviz cinsi kotasyonu GBP.

• Oku Kapat 1

  Örnek 1. Döviz cinsi USD olan trading hesabı için GBRCHF'de bir pip değerini hesaplama:

  Lot = 1.43;
  Trading Enstrümanı (Döviz Çifti) – GBPCHF;
  GBPCHF Kuru = 2.3533;
  Sözleşme = 143,000 GBP;
  USDCHF Kuru = 1.1659 (bir pip değeri).

  Hesaplama:

  • 1. BirPipDeğeri = (143,000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143,000 * 2.3533) = 336,536.2 – 336,521.9 = 14.3 CHF;
  • 2. Artık bir pip değerini depozito döviz cinsine çevirmiş olduk (USD). Eğer USD dikkate alınan döviz cinsindeki birinci döviz cinsi ise, pip değeri kura bölünmelidir, eğer tersi geçerli ise çarpılmalıdır:
    BirPipDeğeri = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD

  GBPCHF için bir pip değeri 12.27 USD'a eşittir.

  Sabit olan Altın (spot)'un bir pip değerini bulabilmek için, lütfen Sözleşme Şartnamesi'ni inceleyin ve ilgilendiğiniz enstrüman üzerine tıklayın. Bir pip değeri, yukarıda belirtilen enstrümanlar için ve Forex piyasasındaki diğer döviz cinsleri için aynı yolla hesaplanır.

Şimdi kazanç/kayıp hesaplamasını göz önüne alalım.

Formül şu şekildedir:
Alım pozisyonu için:
kazanç/kayıp = (Sözleşme * KapanışFiyatı) - (Sözleşme * AçılışFiyatı),
Satış pozisyonu için:
kazanç/kayıp = (Sözleşme * AçılışFiyatı) - (Sözleşme * KapanışFiyatı), nereden:
kazanç/kayıp = (Sözleşme * AçmaFiyatı) - (Sözleşme * KapanışFiyatı), nereden:

• kazanç/kayıp – Döviz cinsi kotasyonunda kazanç/kayıp ;
• Sözleşme – Baz döviz cinsinin Sözleşme büyüklüğü;
• KapanışFiyatı –Döviz cinsinin kapanış fiyatı;
• AçılışFiyatı – Döviz cinsinin Açılış fiyatı.

• Oku Kapat 2

  Örnek 2: Döviz cinsi USD olan trading hesabı ile Satış pozisyonunda EURGBP için kazanç/kayıp hesaplaması:

  Lot = 0.19;
  Trading Enstrümanı (Döviz Cinsi) – EURGBP;
  AçılışFiyatı EURGBP = 0.6983;
  KapanışFiyatı EURGBP = 0.6883 (100 pip = 0.6983 - 0.6883 = 0.0100);
  Sözleşme = 19,000 EUR;
  GBPUSD kuru = 2.0256 (kazanç/kayıp'ı depozito döviz cinsine çevirebilmek için gerekli).

  Hesaplama:

  • 1. kazanç/kayıp = (19,000 * 0.6983) - (19,000 * 0.6883) = 13,267.7 – 13,077.7 = 190 GBP;
  • 2. Artık kazanç/kayıp değerini depozito döviz cinsine çevirmiş olduk (USD). Eğer USD dikkate alınan döviz cinsindeki birinci döviz cinsi ise, kazanç/kayıp değeri kura bölünmelidir, eğer tersi geçerli ise çarpılmalıdır:
    kazanç/kayıp = 190 GBP * 2.0256 = 384.86 USD.

  Kazanç/kayıp, Altın (spot), СFD hisseleri, Vadeliler ve diğer döviz cinsleri aynı yolla hesaplanır.

Pozisyon açamıyorum, "Yetersiz Bakiye" gösteriyor. Pozisyon açmak için gerekli olan toplam bakiyeyi nasıl hesaplayabilirim?.

Not: Marjin gereksinimlerini kolay hesaplayabilmek için, Trader Hesap Makinesini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Mevcut hesap makinesinin altında marjin gereksinimlerinin Forex piyasası için nasıl hesaplanabileceğini bulabilirsiniz.

Açık pozisyon için marjin gereksinimlerini hesaplamadan önce, işlemin gerçekleştirildiği trading hesabının türünü belirlemelisiniz.
micro.mt4 ve classic.mt4 hesaplarında, leverage 1:500'dir.
pamm.mt4 hesaplarında, leverage 1:100'dir.

Şimdi baz döviz cinsi için marjin hesaplama formülüne bakalım:
Marjin = Sözleşme / Leverage, nereden:

• Marjin – tamamlayıcı;
• Baz döviz cinsi – döviz çiftindeki ilk döviz cinsi, Örneğin:
  • EURUSD – baz döviz cinsi EUR;
  • USDJPY – baz döviz cinsi USD;
  • GBPJPY – baz döviz cinsi GBP.
• Sözleşme – baz döviz cinsinin sözleşme büyüklüğü. 1 lot büyüklüğü herzaman 100,000 birim baz döviz cinsine eşittir. Sırasıyla, 0.1 lot = 100,000 * 0.1 = 10,000 birim baz döviz cinsi, ve 0.01 lot = 100,000 * 0.01 = 1,000 birim baz döviz cinsi;
• Leverage – leverage, örneğin:
  • leverage 1:500 – 500
  • leverage 1:100 – 100.

Baz döviz cinsinden marjini hesapladıktan sonra, depozito döviz cinsine çevirmelisiniz (pozisyonun açık olduğu andaki döviz kurundan), mesela USD, EUR.

• Oku Kapat 1

  Pamm.mt4 hesabı için marjin hesaplaması

  Depozito döviz cinsi USD olan pamm.mt4 hesabı için marjin hesaplaması:
  Trading Enstrümanı (Döviz Çifti) – EURUSD;
  Baz Döviz Cinsi – EUR;
  Lot = 0.1;
  Sözleşme = 10,000 EUR (100,000 * 0.1 lot);
  Leverage = 1:100 (100);
  Açık Pozisyonun EURUSD Kuru = 1.3540;
  Depozito Döviz Cinsi – USD.

  Hesaplama:

  • 1. Marjin = Sözleşme / Leverage = 10,000 EUR / 100 = 100 EUR;
  • 2. Artık bir marjin değerini depozito döviz cinsine çevirmiş olduk (USD). Eğer USD dikkate alınan döviz cinsindeki birinci döviz cinsi ise, marjin değeri kura bölünmelidir, eğer tersi geçerli ise çarpılmalıdır:
    Marjin = 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD.
    Marjin 135.40 USD'a eşittir.

Lütfen detaylar için Sözleşme Şartnamesi'ni inceleyiniz.

Forex'te trade yapıyorum. Gece yarısından sonra Forex piyasasındaki pozisyonlarıma ne olur?

Piyasa swap'ları, Forex piyasasındaki açık pozisyonları geceyarısından sonra rollover yapmak için kullanılırlar. Faiz oranları arasındaki farka bağlı olarak pozitif ya da negatif olabilirler. Toplam, pozisyonun rollover'ı için yatırılan/tahsil edilen ödemeye Storage (depo) denir. Son swap miktarı birçok faktöre bağlıdır, mesela farklı ülkelerdeki faiz oranları, inceleme altındaki çiftlerin hareketliliği, ileri piyasa şartları, dealer'ların beklentileri ve broker karşı temsilcisinin swap puanları gibi. Aşağıda piyasa swap hesaplamaları için teorik bir temel sunuyoruz.

Önemli: Swap hesaplamasını basitleştirmek için, Trader Hesap Makinesi'ni kullanmanızı öneririz.

Varsayalım ki Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı 4.25% ve FED faiz oranı yıllık 3.5% olsun. Farzedelim ki EURUSD çiftinde 1.0 lot kısa pozisyonunuz (satış) var. Sırasıyla, 100,000 EUR satıyorsunuz. Diğer bir değişle, onları 4.25% oranıyla borç alıyorsunuz. Euro'yu satarak 3.5% oranla yatırılmış USD alıyorsunuz. Eğer dövizini aldığınız ülkenin faiz oranı (USD – 3.5%) dövizini sattığınız ülkenin faiz oranından yüksek ise (EUR – 4.25%), swap trading hesabınıza döviz cinsinizde yatırılır, düşük ise çekilir. Ayrıca belirtmek te yarar var ki swap'a broker'ın rollover için aldığı komisyonda eklenir.

Toplamda, bu işlem için giderleriniz yıllık 1%'ye eşittir (faiz oranları arasındaki fark ") (the difference between the interest rates "FaizOranıDiferansiyeli" = 4.25% - 3.5% = 0.75%), artı pozisyonunuzu bir sonraki güne taşıdığı için broker'ınızın komisyonu (0.25%). Ayrıca yıllık olarak ifade edilen swap değerini depozito döviz cinsine çevirmek gereklidir.

• Oku Kapat 1

  Örnek 1. Forex piyasasındaki Kısa pozisyonların (satış) Rollover'ları:

  Eğer satacağınızdan (EUR – 4.25%) daha düşük faiz oranına sahip bir döviz cinsi alırsanız (USD – 3.5%), swap trading hesabınızdan tahsil edilecektir .

  Şindi formülüne bakaşım:
  SWAP = (Sözleşme * (FaizOranıDiferansiyeli+ Markup) / 100) * Fiyat / YılınGünleri, nereden

  • Sözleşme = 100,000 EUR (1 lot);
  • Fiyat = 1.3500 – döviz çiftinin güncek piyasa fiyatı (EURUSD);
  • FaizOranıDiferansiyeli = 0.75% – ülkelerin faiz oranları arasındaki fark;
  • Markup = 0.25% – broker'ın komisyonu;
  • YılınGünleri = 365 – 1 yıldaki gün sayısı.

  Hesaplama:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 USD;

  Bu demek oluyorki EURUSD çifti ile açılmış kısa pozisyon bir sonraki güne aktarılırsa, her lot için 3.70 USD trading hesabınızdan tahsil edilecektir.

• Oku Kapat 2

  Örnek 2. Forex piyasasındaki Uzun pozisyonların (alış) Rollover'ları:

  Eğer bir uzun pozisyonunuz var ise (EURUSD), swap trading hesabınıza yatırılacaktır, as you have aldığınız döviz cinsinin faiz oranının (EUR – 4.25%) sattığınızınkinden (USD – 3.5%) daha yüksek olması sebebiyle.

  Swap hesaplama formülü:
  SWAP = (Sözleşme * (FaizOranıDiferansiyeli- Markup) / 100) * Fiyat / YılınGünleri.

  Hesaplama:

  • 1. SWAP = (100,000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 USD.

  Bu demek oluyorki EURUSD çifti ile açılmış uzun pozisyon bir sonraki güne aktarılırsa, her lot için 1.85 USD trading hesabınıza yatırılacak demektir.

Bazen faiz oranları arasındaki fark broker'ın komisyonunu karşılayamayabilir. Bu gibi durumlarda swap trading hesabından uzun (Al) ve kısa (Sat) pozisyonlar için tahsil edilir.

Websitemizde Sözleşme Şartnamesi içinde swap mevcudiyetiyle ilgili tabloyu bulabilirsiniz. Tabloda, swap'lar puanlarla ifade edilmiştir. Puanları yatırılmış döviz cinsine çevirebilmek için, Şartnamedeki swap değerleri ihtiyacınız olan döviz cinsinin 1 pip değeri ile çarpılmalıdır.

Not: Hesabınızın Çarşamba'dan Perşembe'ye olan rollover'ının Storage'ı (depo) üç kat fazla yatırılır/tahsil edilir, bunun sebebi Çarşamba günü açılmış pozisyonun değer tarihi Cuma'dır. Pozisyon Çarşamba'dan Perşembe'ye taşındığı zaman, değer tarihi Pazartesi olur (3 gün sonrası). Bu sebepten ötürü Çarşamba'dan Perşembe'ye taşınan pozisyonlardan 3 kat fazla yatırım/tahsilat olur.

Altın (Spot) üzerindeki açık pozisyon için rollover.

Not: Altın üzerindeki pozisyonunuzun Çarşamba'dan Perşembe'ye olan rollover'ının Storage'ı (depo) üç kat fazla yatırılır/tahsil edilir, bunun sebebi Çarşamba günü açılmış pozisyonun değer tarihi Cuma'dır. Pozisyon Çarşamba'dan Perşembe'ye taşındığı zaman, değer tarihi Pazartesi olur (3 gün sonrası). Bu sebepten ötürü Çarşamba'dan Perşembe'ye taşınan pozisyonlardan 3 kat fazla yatırım/tahsilat olur.