Neden Low (düşük) emir seviyesinin sadece 2 pip altında olmasına rağmen verdiğim emir işletilmedi?

Şimdi bar’ların MetaTrader’da nasıl oluştuklarına bir bakalım:

High (Yüksek) — bir zaman periyodu üzerindeki maksimum BID (Alış) teklifidir.
Low (Düşük) — bir zaman periyodu üzerindeki minimum BID (Alış) teklifidir.

Bu nedenle, minimum ASK (Satış) eşittir Low + spread, ve maksimum ASK eşittir High + spread.

Açık bir Alış pozisyonundaki Stop Loss (Kayıp Durdur) ve Take Profit (Kâr Al) emirleri kotasyon akışındaki BID (Alış) fiyatı emir seviyesine eşit olduğunda işletileceklerdir.

Açık bir Satış pozisyonundaki Stop Loss (Kayıp Durdur) ve Take Profit (Kâr Al) emirleri kotasyon akışındaki ASK (Satış) fiyatı emir seviyesine eşit olduğunda işletileceklerdir.

Bir pozisyondaki bekleyen emirler Buy Limit ve Buy Stop kotasyon akışındaki ASK (Satış) fiyatı emir seviyesine eşit olduğunda işletileceklerdir.

Bir pozisyondaki bekleyen emirler Sell Limit and Sell Stop kotasyon akışındaki BID (Alış) fiyatı emir seviyesine eşit olduğunda işletileceklerdir.

Örneğin, EUR/USD üzerinde 1,2250 seviyesinde bir satış pozisyonu açtınız ve 1,2340’da bir Stop Loss (kayıp durdur) seviyesi ayarladınız ve 1,2190’da bir Take Profit (Kâr Al) seviyesi.

Satış pozisyonunun Alış tarafından kapatıldığı kadarında, ve Ask (Satış) fiyatında alırız, Stop Loss (Kayıp Durdur) emri minimum Bid (alış) 1,2338 + spread’e (EUR/USD’de 2 pip) eşit olduğunda işletilir. Ayrıca unutmamalısınız ki grafikteki High (yüksek) maksimum Bid (alış) seviyesidir, yani eğer High = 1,2338 ya da üzerinde olduğunu görürseniz Stop Loss (kayıp durdur) emriniz işletilecektir.

Take Profit (kâr al) emri nezaman işletilir? Satış pozisyonu Alış tarafından kapatıldı ve Ask (satış) fiyatından alış gerçekleştirdik. Take Profit (kâr al) minimum Bid (alış) 1,2188’e (1,2190 - Sperad) eşit olduğunda işletilecek. Şu anda, minimum Ask (satış) 1,2190’a eşittir. Hatırlamalısınız ki grafikteki Low (düşük) minimum Bid’dir (alış). Böylece, Take Profit (Kâr Al) sadece grafikteki Low en azından 1,2188 (emir seviyesi — Spread) seviyesine ulaştığında işletilecektir.

Spike nedir?

Spike bir hata kotasyonudur. Şu şekilde görünebilir:

Spike aşağıdaki karakteristiklere sahiptir:

• a) önemli bir fiyat farkı;
• b) kısa bir zaman periyodunun fiyat aralığı içersindeki fiyat tepkisi;
• c) belirmesinden önceki hızlı fiyat hareketi olmayışı;
• d) belirmesinden önce önemli makroekonomik göstergelerin ve/yada kurumsal haberlerin önemli etkisinin olmayışı.

Bir broker hata kotasyonlarını genellikle bilgi sistemlerinden alır. A broker usually receives error quotes from information systems. Bu hata kotasyonlarının ortaya çıkmasının iki ana sebebi vardır:

• 1. Teknik arıza.
• 2. Ayrı bir anlaşma, çoğu hatalı, bilgi sisteminde oluşturulur. Örneğin, satıcılardan birtanesi güncel fiyatın çok altında bir fiyattan lot satıyor (mesela hata ile). Bir alıcı bu lot’u hemen alıyor. Başka hiçkimse artık bu fiyattan birşey alamaz, ancak bu kotasyonda bir işlem gerçekleştiği için, kotasyon bilgi sisteminde. Hata kotasyonu işlemleri gerçek hesaplarda işletilmezler ve eğer işletilecek olurlarsa, iptal edileceklerdir ve spike kotasyon arşivinden silinecektir.

GAP (boşluk) nedir?

Fiyat boşluğu (gap) aşağıdaki durumlardan birisidir:

• 1. Güncel kotasyonun Alış fiyatı bir önceki kotasyonun Satış fiyatından daha fazladır;
• 2. Güncel kotasyonun Satış fiyatı önceki kotasyonun Alış fiyatından daha düşüktür.

Bir emir fiyat aralığına düştüğünde, tüm türlerin emirleri işletilirler:

• micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic ve classic.zulutrade hesapları için - Çalışma Şartları’nın 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 maddeleri uyarınca;
• classic.ndd.mt4 ve pamm.ndd.mt4 hesapları için - NDD.MT4 Çalışma Şartları’nın 5.24 b) maddesi uyarınca;
• pro.ecn.mt4 ve pamm.ecn.mt4 hesapları için - ECN.MT4 Çalışma Şartları’nın 5.24 b) maddesi uyarınca.
• pro.direct hesapları için – bekleyen emirin emir seviyesi fiyat boşluğuna düştüğünde, tüm açık ve yeni pozisyonların dalgalı kâr/kayıp’ları emrin işletilmek için yerleştirildiği anki kotasyon baz alınarak hesaplanır.

Boşlıklar (Gaps) iki türden birisi olabilir:

• Oku Kapat 1

  Fiyat Boşluğu M1 (1 dakikalık) zaman grafiğinde görünürdür.

  

  Örnek
  Boşluk’tan (gap) önceki son kotasyon 1,4300 ve bir sonraki ise 1,4331’dir. . Bu durumda, bekleyen “Buy Stop” emri, 1,4305 seviyesinde yerleştirilmiş, boşluğa düşecektir.
  EUR/USD için, “Boşluk Seviyesi” 0,0015’e (15 pip) eşit olacaktır.
  Boşluğun “Boşluk Seviyesi” değerini aşmasından sonra İlk kotasyon The distance between the order level and the level of the first quote after the gap exceeds the "Gap Level" value (1,4331 - 1,4305 = 0,0026, 26>15), thus, in accordance with clause 5.29 of the Terms of Business, the "Buy Stop" order is executed at the first quote after the price gap, 1,4333 (pending orders "Buy Limit" and "Buy Stop" are executed at the Ask price).

• Oku Kapat 2

  Fiyat Boşluğu M1 (1 dakikalık) zaman grafiğinde görünmezdir.

  

  Örnek :
  Gördüğümüz gibi, “Kayıp Durdur” emri 1,3625 seviyesinde yerleştirilmiştir.
  Boşluktan (gap) önceki son kotasyon 1,3628 ve bir sonraki 1,3606.
  M1 grafiğinde, beyaz mum belirdi, mumun içinde yeralan fiyat boşluğu böylece görülenemedi. Fiyat boşluğu tik geçmişi analizinin sonucunda görülebilir ve benimAlpari’m içerisinde Tik Geçmişi bölümünden yüklenebilir. Tik geçmişi Müşteri’nin rahatsızlığını bildirmesi sonrasında Çalışma Şartları’nın 8.2 maddesine uygun olarak email ile de gönderilebilir.

  Boşluğun (gap) “Boşluk Seviyesi” değerini aşması sonrasındaki emir seviyesi ile ilk kotasyon seviyesi arasındaki mesafe (1,3625 - 1,3606 = 0,0019, 19>15), Çalışma Şartları’nın 5.29 maddesi uyarınca, “Sell Stop” fiyat boşluğundan sonraki ilk kotasyonda işletilecektir, 1,3606 (bekleyen emirler “Sell Limit” ve “Sell Stop” Alış fiyatı’ndan işletilecektir).

"Boşluk Seviyesi" (gap level) pip cinsinden fiyat boşluğu içerisindeki mesafedir. Boşluk seviyesi aşıldığında, tüm türlerin emirleri eski fiyat yerine fiyat boşluğundan sonraki ilk kotasyondan işletilirler. Her enstrüman için “Boşluk Seviyesi” Alpari’nin websitesindeki Sözleşme Özellikleri bölümünde belirtilmiştir.

Neden broker’ım kaybetmekte olan pozisyonumu benim iznim olmaksızın kapattı?

Bir trader kârlı trading kararları aldığı gibi kaybettirecek kararlarda alabilir. Bir Dealer zarar etmekte olan tüm ya da bir kısım pozisyonları kapatmaya yetkilidir:

• micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic hesapları için - Çalışma Şartları’nın 6. maddesi uyarınca;
• classic.ndd.mt4 ve pamm.ndd.mt4 hesapları için - NDD.MT4 Çalışma Şartları’nın 6. maddesi uyarınca;
• pro.ecn.mt4 ve pamm.ecn.mt4 hesapları için - ECN.MT4 Çalışma Şartları’nın 6. maddesi uyarınca;
• pro.direct hesapları için - Alpari Direct Çalışma Şartları’nın 7. maddesi uyarınca.

Bu nezaman gerçekleşir:

• micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic hesaplarında – Varlıklar Gerekli Marjin’in 20%’sinden daha az olur;
• classic.ndd.mt4, pamm.ndd.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4 ve pro.direct hesaplarında - Varlıklar Gerekli Marjin’in 60%’ından daha az olur.

Bakiyenin Marjin’e oranının yüzdesine Marjin Seviyesi denir ve şu formül ile hesaplanır: (Bakiye / Marjin) * 100%.

Eğer birkaç tane açık pozisyonunuz mevcutsa, mecburen kapatılacaklar dizisinde ilk sırada yer alan pozisyon en yüksek Dalgalı Kayıp’a sahip pozisyon olacaktır.

Örnek 1:

Şimdi hesaptaki trading göstergelerini dikkate alalım:

Örneğimizde, Varlıklar 345,48 USD Gerekli Marjin ile 4.494,30 USD’na eşittir. Yani Marjin Seviyesi 4.494,30 / 345,48 * 100% = 1.300,90% eşit olacaktır. Eğer Varlıklar hesaptaki dalgalı kayıp nedeniyle 69,1 USD’dan daha az olursa, Marjin Seviyesi %20’nin altında olacaktır (69,1 / 345,48 * 100% = 19.9%). Bu durumda Dealer pozisyonu kapatmaya yetkilidir.

Örnek 2:

Şimdi hesaptaki trading göstergelerini dikkate alalım:

Açık pozisyonlar:

Alış 3,0 GBPUSD, 1,62181 seviyesinde

Alış 7,0 GBPUSD, 1,62300 seviyesinde

Gerekli Marjin 3.243,69 USD (Marjin Hesaplama).

Eğer Dalgalı Kayıp 16,283 USD’ın üzerinde ise, Varlıklar 3.243,69 * 20% = 648,738 USD’nın altındadır, yani Marjin 20%’nin altındadır. Bu durumda Dealer pozisyonu kapatmaya yetkilidir. İlk kapatılacak hacmi 7 lot olan emirdir, en yüksek Dalgalı Kayıp’a sahip olduğu için.

Not: alpari.classic ve alpari.systematic hesaplarında, depozitonuzun maksimum drawdown’ını belirtebilir ve Dealer’ın pozisyonu kapatmaya yetkili olabileceği kesin varlıkları belirtebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak Marjin Seviyesi 20% olmadan pozisyonlar kapatılabilirler.

Pozisyon açamıyorum, terminal “paranız yeterli değil” uyarısı veriyor. Pozisyon açmak için gerekli olan miktarı nasıl hesaplayabilirim?

Not: Marjin Gerekliliklerini kolayca hesaplayabilmek için, Trader Hesaplayıcısı'nı kullanmanızı öneririz. Aşağıda marj hesaplamasıyla ilgili yöntemi bulabilirsiniz.

Pozisyon açmak için marjin gerekliliklerini hesaplamadan önce, işlemin yapıldığı trading hesabı türüne karar vermelisiniz.

micro.mt4 ve micro.mt4.swapfree hesaplarında leverage 1:500'dür.

classic.mt4, classic.mt4.swapfree, classic.systematic, classic.systematic.swapfree ve classic.zulutrade hesaplarında leverage 1:500'dür ancak değiştirilebilir.

pamm.mt4, pamm.systematic, classic.ndd.mt4, pamm.ndd.mt4, pro.ecn.mt4 ve pamm.ecn.mt4hesaplarında leverage 1:100'dür.

Şimdi baz döviz cinsindeki marjin hesaplama formülüne bir bakalım:
Marjin = Sözleşme / Leverage, nereden:

• Marjin – teminat;
• Baz Döviz Cinsi – döviz çiftindeki ilk döviz cinsir, Örneğin:
  • EURUSD – EUR baz döviz cinsi;
  • GBPJPY – GBP baz döviz cinsi;
  • USDJPY – USD baz döviz cinsi;
• Sözleşme – baz döviz cinsindeki sözleşme büyüklüğü. 1 lot büyüklüğü herzaman baz döviz cinsinden 100.000 birimdir. Sırasıyla, baz döviz cinsinden 0,1 lot = 100.000 * 0,1 = 10.000 birimidir, ve baz döviz cinsinden 0,01 lot = 100.000 * 0,01 = 1.000 birimidir;
• Leverage – leverage, Örneğin:
  • leverage 1:500 – 500
  • leverage 1:100 – 100.

Baz döviz cinsinden marjini hesapladıktan sonra, onu depozito döviz cinsine çevirmelisiniz (pozisyonun açıldığı anki kurdan), örneğin USD, EUR.

• Oku Kapat 1

  pamm.mt4 hesabında Marjin Hesaplaması

  Depozito döviz cinsi USD olan pamm.mt4 hesabı Marjin hesaplaması:
  Trading Enstrümanı (Döviz Çifti) – EURUSD;
  Baz Döviz Cinsi – EUR (Еuro);
  Lot = 0,1;
  Sözleşme = 10.000 EUR (100.000 * 0,1 lot);
  Leverage = 1:100 (100);
  Pozisyon Açılışındaki EURUSD Kuru = 1,3540;
  Depozito Döviz Cinsi – USD (ABD Doları).

  Hesaplama:

  • 1. Marjin = Sözleşme / Leverage = 10.000 EUR / 100 = 100 EUR;
  • 2. Sonrasında marjini depozito döviz cinsine dönüştüreceğiz (USD). Eğer USD değerlendirilmekte olan çiftte ilk döviz cinsi ise, marjin kura bölünmelidir; tersi geçerli ise kur ile çarpılmalıdır:
    
    Marjin= 100 EUR * 1,3540 = 135,40 USD.
    
  Marjin eşittir 135,40 USD.
• Oku Kapat 2

  micro.mt4 hesabında Marjin Hesaplaması

  Depozito döviz cinsi USD olan micro.mt4 hesabı Marjin hesaplaması:
  Trading Enstrümanı (Döviz Çifti) – CADCHF;
  Baz Döviz Cinsi – CAD (Kanada Doları);
  Lot = 0,01;
  Sözleşme = 1.000 CAD (100.000 * 0,01 lot);
  Leverage = 1:500 (500);
  Pozisyon Açılışındaki USDCAD Kuru = 1,0580;
  Depozito Döviz Cinsi – USD (ABD Doları);

  Hesaplama:

  • 1. Marjin = Sözleşme / Leverage = 1.000 CAD / 500 = 2 CAD;
  • 2. Sonrasında marjini depozito döviz cinsine dönüştüreceğiz (USD). Eğer USD değerlendirilmekte olan çiftte ilk döviz cinsi ise, marjin kura bölünmelidir; tersi geçerli ise kur ile çarpılmalıdır:
    Marjin = 2 CAD / 1,0580 = 1,89 USD;

  
  Marjin eşittir 1,89 USD.
• Oku Kapat 3

  Spot Metaller için Marjin Hesaplaması

  Son olarak, XAUUSD (spot altın) üzerindeki bir pozisyon için marj hesaplamasına bakalım:
  Trading Enstrümanı: XAUUSD
  Lot = 0,1;
  Sözleşme = 10 troy oz (100 troy oz X 0,1 lot);
  Marj (%) = 1:100 (1%);
  Fiyat = 1.381,50
  Depozito Döviz Cinsi – USD (ABD Doları).

  Hesaplama:

  • Marjin = (Sözleşme * Fiyat) / Leverage = (10 hisse * 1.381,50) / 100 = 138.15 USD;
  
  

  Bu pozisyonun açılabilmesi için gerekli olan marj 138,15 USD'dir.

Dalgalı Leverage ile Marjin Gereksinimlerinin (Marjin) Hesaplanması.

Daldalı leverage, alpari.direct hariç diğer tüm Alpari hesap türleri için kullanılır.

The floating leverage is determined by the aggregate nominal value of all of a client's open positions.
Nominal value - the value of the contract in dollars. For example, 10 lots of EURUSD at 1.3500 has a nominal value of 1,350,000.

Dalgalı leverage için marjin gereklilikleri aşağıdaki yeraldığı şekildedir:

1. If the aggregate nominal value of all open client positions does not not exceed 3,000,000 USD, the margin calculation will take place based on a leverage of 1:500 (on alpari.pamm accounts - 1:100).

2. If the aggregate nominal value of all open client positions is more than 3,000,000 USD, but does not exceed 5,000,000 USD, the margin for the 3,000,000 USD in will be based on a leverage of 1:500 and the margin for the remaining part will be calculated based on a leverage of 1:200.

3. If the aggregate nominal value of all open client positions is more than 5,000,000 USD, but does not exceed 10,000,000 USD, the margin for the first 3,000,000 USD will be based on a leverage of 1:500, for the part that exceeds 3,000,000 but does not exceed 5,000,000, the margin will be calculated based on a leverage of 1:200 and for the remaining part, the margin will be calculated based on a leverage of 1:100.

4. If the aggregate nominal value of all open client positions exceeds 10,000,000 USD, the margin for the first 3,000,000 will be based on a leverage of 1:500, for the part that exceeds 3,000,000 but does not exceed 5,000,000 the margin will be calculated based on a leverage of 1:200, for the part that exceeds 500,000,000 but does not exceed 10,000,000 the margin will be based on a leverage of 1:100, and for the remaining part, 1:33.

Not: The table shows an example of the breakdown when the aggregate nominal value of all open positions is 12,000,000

• oku kapat 1

  Örnek

  A position of 40 lots of GBPUSD is opened at 1.4600 and 50 lots are opened of EURUSD at 1.3300. For the 40 lots of GBPUSD at 1.4600, the nominal value is 40 * 100,000 * 1.4600 = 5,840,000 USD. For the 50 lots of EURUSD at 1.3300, the nominal value is 50 * 100,000 * 1.3300 = 6,650,000 USD The aggregate nominal value of both positions is 12,490,000.

  The calculation of the margin requirements is detailed below:

  The aggregate nominal value is 12,490,000 USD, which is more than 10,000,000 USD. As a result, for the first 3,000,000 USD a leverage of 1:500 is used, for the next 2,000,000 USD - 1:200, for the next 5,000,000 USD - 1:100, for the remaining part - 1:33.
  The margin is: 3,000,000/500 + 2,000,000/200 + 5,000,000/100 + 2,490,000/33 = 141,454.54 USD.

  Nominal Değer Aralığı Değer (USD cinsinden)	Sağlanan Leverage	Marjin
  0 - 3,000,000 USD	1:500	6,000 USD
  3,000,000 - 5,000,000 USD	1:200	10,000 USD
  5,000,000 - 10,000,000 USD	1:100	50,000 USD
  greater than 10,000,000 USD	1:33	75,454.54 USD
  Toplam:	na	141,454.54 USD

• oku kapat 2

  Örnek

  A position of 30 lots of USDJPY is opened at 91.10 and 20 lots of GBPUSD is opened at 1.4500. For the 30 lots of USDJPY at 91.10, the nominal value is 30 * 100,000 = 3,000,000 USD. For the 20 lots of GBPUSD at 1.4500, the nominal value is 20 * 100,000 * 1.4500 = 2,900,000 USD. The aggregate nominal value of both positions is 5,900,000 USD.

  The calculation of the margin requirements is detailed below:

  The aggregate nominal value is 5,900,000 USD, which is more than 5,000,000 USD, but less than 10,000,000 USD. As a result, for the first 3,000,000 USD a leverage of 1:500 is used, for the next 2,000,000 USD – 1:200, and for the remaining part – 1:100.
  The margin is: 3,000,000/500 + 2,000,000/200 + 900,000/100 = 25,000 USD.

  Nominal Değer Aralığı Değer (USD cinsinden)	Önerilen Leverage	Marjin
  0 - 3.000.000 USD	1:500	6.000 USD
  3.000.000 - 5.000.000 USD	1:200	10.000 USD
  5.000.000 - 10.000.000 USD	1:100	9.000 USD
  10.000.000 USD'den daha büyük	1:33	0 USD
  Toplam:	na	25.000 USD

Önemli: On alpari.micro and alpari.classic accounts, if during the hour before the close of the trading session on Friday, open positions are modified, or positions are opened or closed on currency pairs (Forex), then for all positions opened or re-opened, the leverage will be set to 1:100. Before the open of the next trading session, the leverage is reset in accordance with the volume of your positions.

The table below details the nominal value range for EUR :

Dalgalı leverage ile marjin hesaplamaları hakkında daha fazla bilgiyi Marjin Gereklilikleri bölümünde bulabilirsiniz.

Marjin Birkaç Pozisyonda Nasıl Hesaplanır

Tüm döviz çiftlerinde, Marjin depozito döviz cinsinin baz döviz cinsine eşdeğeri üzerinden hesaplanır, USD’ye sabitlenmiş bir miktar olarak değil. Marjini birkaç açık pozisyon için haseplarken yapmanız gereken.

1. Marjini hesaplamada kullanacağınız, ağırlıklı ortalama fiyatını hesaplayın.

Pср = (açılış_fiyatı1*Lot1+ açılış_fiyatı2*Lot2+...+ açılış_fiyatıX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), nereden:

• açılış_fiyatı1 — ilk pozisyonun açılış fiyatı;
• açılış_fiyatı2 — ikinci pozisyonun açılış fiyatı;
• açılış_fiyatı X — pozisyonun açılış fiyatı X;
• Lotx — lot cinsinden pozisyon X hacmi.

2. Kilitli hacim için marjin hesaplama.

M1 = Pср*lots*hedged_margin, nereden:

• Pср - ortalama ağırlıklı fiyat, f.1’de hesaplanış olan;
• Lot’lar – kilitlenmiş pozisyonların lot cinsinden toplam hacmi;
• hedged_marjin - tüm finansal enstrümanlar için paremetre Sözleşme Özellikleri’nde belirtilmiştir.

3. Kalan (kilitli olmayan) hacim için marjin hesaplama.

M2 = Pср*lots*marjin, nereden:

• Pср - ortalama ağırlıklı fiyat, f.1’de hesaplanış olan;
• Lot’lar – kilitlenmemiş pozisyonların lot cinsinden toplam hacmi;
• margin - tüm finansal enstrümanlar için paremetre Sözleşme Özellikleri’nde belirtilmiştir.

4. Toplam marjin hesaplama.

Marjin = (M1 + M2)

• Oku Kapat 1

  Döviz Çiftlerindeki Birkaç Pozisyon için Marjin Hesaplama Örneği

  Üç pozisyonumuz var:

  • Alış 1,00 EURUSD, 1,48354 seviyesinde;
  • Alış 1,50 EURUSD, 1,48349 seviyesinde;
  • Satış 0,80 EURUSD,t 1,48319 seviyesinde.

  1. Ortalama ağırlıklı fiyatı hesaplayalım:

  Pср = (1,00*1,48354 + 1,50*1,48349 + 0,80*1,48319)/(1,00 + 1,50 + 0,80) = 1,4834324

  2. Kilitli hacim için marjini hesaplayalım. Kilitli pozisyonun hacmi 0,8 * 2 = 1,6 lot, EURUSD için hedged_marjin parametresi 100 EUR.

  M1 = 1,4834324 * 1,60 * 100 = 237,349184

  3. Kalan (kilitli olmayan) hacim için marjini hesaplayalım. Kalan pozisyonların hacimleri 3,3 - 1,6 = 1,7 lot, EURUSD için marjin parametresi 200 EUR.

  M2 = 1,4834324 * 1,70 * 200 = 504,367016

  4. Toplam marjini hesaplayalım.

  Marjin = 237,349184 + 504,367016 = 741,7162

1:100’den daha düşük bir leverage ile trade gerçekleştirebilir miyim, örneğin 1:33?

1:500 leverage oranı bir broker’ın önerebileceği maksimum orandır. Kullandığınız leverage oranını benimAlpari’m içerisinde düşürebilirsiniz. Ancak bu bir fark yaratırmı? Bir örnek ile inceleyelim. Diyelim ki 10.000 USD depozito gerçekleştirdiniz.

1:100 leverage oranı ile, bir lot değerinde bir trade işlemi açarsanız. Bu durumda, gerekli marjin $1.000 olur (örneğin depozitonuzun 10%’u). Stop out kayıplarınız $ 9.800’e ulaştığında devreye girecektir. Bu EUR/USD çiftinde 980 pip’ten fazlası anlamına gelir.

Eğer leverage 1:33 ise ve bir lot’luk bir trade açmışsanız, burada gerekli marjin $3.000 (depozitonun 33%’ü) olacaktır. Kayıplar 9.400$’a ulaştığında stop out devreye girecektir. EUR/USD üzerinde bu miktar 940 pip’den fazladır.

Stop out, Varlıklarınız (Bakiye +/- Kâr/Zarar) belirtilen gerekli marjin seviyesinin altına düştüğünde pozisyonlarınızı zorunlu olarak kapatır:

• micro.mt4, micro.mt4.swapfree, classic.mt4, classic.mt4.swapfree, classic.systematic, classic.systematic.swapfree, classic.zulutrade, pamm.mt4 ve pamm.systematic hesapları için %20;
• 60% for classic.ndd.mt4, classic.ndd.zulutrade, pamm.ndd.mt4, pamm.ecn.mt4, pro.ecn.mt4 ve pro.direct hesapları için %60 (Cuma günleri trading seansının final saati için Stop Out seviyesi %60’tan %100’e değişir. Seviye seansın kapanmasından sonra belirtilen seviyeye geri döner).

Sonuç: Az leverage sahibi olmak daha zor marjin gereklilikleri ile karşı karşıya bırakır. Daha az leverage sahibi olarak herhangi bir avantaj elde etmezsiniz. Riskleri düşüre bilmek için, leverage oranını düşürmek yerine Para Yönetimi kurallarını takip etmelisiniz.

Dikkat: demo.classic.mt4 demo hesabında ve classic.mt4, classic.systematic, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree ve classic.zulutrade gerçek hesaplarında, sadece hesabınızda açık pozisyon olmadığı zaman leverage oranını değiştirebilirsiniz.

Not:

Leverage oranınızı benimAlpari’m içersindeki Leverage bölümünden değiştirebilirsiniz.

Bir pip değeri ve Forex piyasası ve Altın (spot) için kâr/zarar büyüklüğünü nasıl hesaplayabilirsiniz?

Önemli:

• 1. Bir pip değerini kolayca hesaplayabilmek için, size Trader’ın Hesaplayıcısı’nı kullanmanızı öneriyoruz.
• 2. Ondalık virgülünden sonra beş basamak (0,00001) ve üç basamak (0,001) gösteren Forex enstrümanları için, bir pip değeri sırasıyla ondalık virgülünden sonra dördüncü (0,0001) ve ikinci (0,01) basamaktaki değişime eşittir.

Şimdi bir pip değerini hesaplayalım, örneğin GBPCHF döviz çiftindeki 1,43 lot için. Diyelim ki 2,35330 seviyesinde 1,43 lot’luk bir Alış pozisyonu açtık ve pozisyonu 2,35340 seviyesinde kapattık (1 pip = 2,35340 - 2,35330 = 0,00010).

Şimdi bir pip değerini hesaplama formülünü dikkate alalım:
BirPipDeğeri = (Sözleşme * (Fiyat + BirPip)) - (Sözleşme * Fiyat), nereden:

• BirPipDeğeri – kotasyon döviz cinsinden bir pip değeri;
• Sözleşme – baz döviz cinsinden sözleşme büyüklüğü;
• Fiyat – döviz çiftinin fiyatı;
• BirPip – döviz cinsindeki en küçük fiyat artışı (bir pip).

Kotasyon döviz cinsi kotasyondaki ikinci döviz cinsidir, örneğin:

• EURUSD – kotasyon döviz cinsi USD;
• GBPCHF – kotasyon döviz cinsi CHF;
• EURGBP – kotasyon döviz cinsi GBP.

• Oku Kapat 1

  Örnek 1. Depozito döviz cinsi USD olan trading hesabında GBPCHF cinsinden bir pip değerini hesaplayalım:

  Lot = 1,43;
  Trading Enstrümanı (Döviz Çifti) – GBPCHF;
  GBPCHF Oranı = 2,3533;
  Sözleşme = 143.000 GBP;
  USDCHF Oranı = 1,1659 (bir pip değerini depozito döviz cinsine dönüştürebilmek için gereklidir).

  Hesaplama:

  • 1. BirPipDeğeri = (143.000 * (2,3533 + 0,0001)) - (143.000 * 2,3533) = 336.536,2 – 336.521,9 = 14,3 CHF;
  • 2. Şimdi bir pip değerini depozito döviz cinsine dönüştürelim (USD). Eğer USD değerlendirmeye alınan çiftte ilk döviz cinsi ise, pip değeri orana bölünmelidir, eğer tersi geçerliyse çarpılmalıdır:
    BirPipDeğeri = 14,3 CHF / 1,1659 = 12,27 USD;

  GBPCHF cinsinden bir pip değeri 12,27 USD’ye eşittir.

  Sabitlenmiş olan Altın (spot)'un bir pip değerini bulabilmek için lütfen Sözleşme Özelliklerini dikkate alınız ve ilgilendiğiniz enstrüman üzerine tıklayınız. Yukarıda belirtilen enstrümanlar ve Forex piyasasındaki diğer döviz çiftleri için bir pip değeri aynı yolla hesaplanır.

Şimdi kâr/zarar hesaplamasını dikkate alalım.

Formül şu şekildedir:
Alış pozisyonu için:
Kâr/Zarar = (Sözleşme * KapanışFiyatı) - (Sözleşme * AçılışFiyatı),
Satış pozisyonu için:
Kâr/Zarar = (Sözleşme * AçılışFiyatı) - (Sözleşme * KapanışFiyatı), nereden:

• Kâr/Zarar – Kâr/Zarar kotasyon döviz cinsinden;
• Sözleşme – baz döviz cinsinden sözleşme büyüklüğü;
• KapanışFiyatı – döviz cinsinin kapanış fiyatı;
• AçılışFiyatı – döviz cinsinin açılış fiyatı;

Forex’te trade yapıyorum. Gece yarısından sonra Forex payasası üzerindeki pozisyonlarıma ne olur?

Piyasa swap’ları Forex piyasasındaki açık pozisyonları diğer güne taşımada kullanılırlar. Faiz oranlarındaki farka bağlı olarak pozitif ya da negatif olabilirler. Pozisyonu taşımada ödenen, yatırılan/çekilen bakiye Storage (depo) diye anılır. Final swap miktarı birçok faktöre bağlıdır, mesela farklı ülkelerdeki güncel faiz oranlarına, inceleme altındaki çiftin hareketine, ilerideki piyasa koşullarına, işlem gerçekleştirenlerin beklentilerine ve broker’ın karşı temsilcisinin swap puanlarına bağlıdır. Piyasa swap hesaplamaları için gerekli temel teorileri aşağıda bulabilirsiniz.

Önemli: Swap hesaplamasını basitleştirmek için, size Trader’ın Hesaplayıcısı’nı kullanmanızı öneriyoruz.

Diyelim ki Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranı 4,25%, ve AMB’nin (FED) faiz oranı yıllık 3,5%. EURUSD üzerinde 1,0 lot’luk bir kısa pozisyonunuz (satış) olduğunu varsayalım. Sırasıyla, 100.000 EUR satıyorsunuz. Diğer bir deyişle, miktarı %4,25 oranı üzerinden borç alıyorsunuz. Euro satarak, %3,5 oranı üzerinden yatırılmış ABD doları satın almış olursunuz. Eğer döviz cinsini satın aldığınız ülkenin faiz oranı (USD – 3,5%) döviz cinsini you sattığınız ülkeninkinden daha yüksek ise (EUR – 4,25%), swap depozito döviz cinsi üzerinden trading hesabına yatırılacaktır, tersi halinde trading hesabından çekilecektir. Ayrıca belirtmekte yarar var ki, swap rollover için broker’ın komisyonunu da içerir.

Toplamda, bu işlemdeki giderleriniz yıllık %1’e eşit olacaktır (faiz oranları arasındaki fark "FaizOranlarıFarkı" = 4,25% - 3,5% = 0,75%), artı pozisyonunuzu birsonraki güne taşıdığı için broker’ın komisyonu (0,25%). Sonrasında swap değerini, yıllık ifade edilmiş olarak, depozito döviz cinsine dönüştürmek gereklidir.

• Oku Kapat 1

  Örnek 1. Forex piyasasındaki Kısa pozisyonun (Satış) Rollover’ı:

  Eğer sattığınızda (EUR – 4,25%) daha düşük faiz oranına sahip bir döviz cinsi satın alırsanız(USD – 3,5%), swap trading hesabınızdan çekilecektir.

  Şimdi formülü inceleyelim:
  SWAP = (Sözleşme * (FaizOranıFarkı + Markup) / 100) * Fiyat / YıllıkGünler, nereden

  • Sözleşme = 100.000 EUR (1 lot);
  • Fiyat = 1,3500 – döviz çiftinin güncel piyasa fiyatı (EURUSD);
  • FaizOranıFarkı = 0,75% – ülkelerin faiz oranları arasındaki fark;
  • Markup = 0,25% – broker'ın komisyonu;
  • YıllıkGünler = 365 – bir yıldaki günlerin sayısı.

  Hesaplama:

  • 1. SWAP = (100.000 * (0,75 + 0,25) / 100) * 1,3500 / 365 = 3,70 USD.

  Bu demek olur ki EURUSD üzerinde açık olan kısa pozisyon bir sonraki güne aktarıldığında, trading hesabınızdan her lot için 3,70 USD çekilecektir.

• Oku Kapat 2

  Örnek 2. Forex piyasasındaki Uzun pozisyonun (Alış) Rollover’ı:

  Eğer Uzun pozisyona sahipseniz (EURUSD), swap trading hesabınıza yatırılacaktır, sattığınızdan (USD – 3,5%) daha yüksek faiz oranına sahip bir döviz cinsi satın aldığınız için (EUR – 4,25%).

  Swap hesaplama formülü şu şekildedir:
  SWAP = (Sözleşme * (Faiz OranıFarkı - Markup) / 100) * Fiyat / YıllıkGünler.

  Hesaplama:

  • 1. SWAP = (100,000 * (0,75 – 0,25) / 100) * 1,3500 / 365 = 1,85 USD.

  Bu demek olur ki EURUSD üzerinde açık olan uzun pozisyon bir sonraki güne taşındığında, trading hesabınıza her lot için 1,85 USD yatırılacaktır.

Bazen faiz oranları arasındaki fark broker’ın komisyonunu aşmaz. Bu durumda, swap hep uzun (Alış) hem de kısa (satış) pozisyonları için trading hesabınızlan çekilecektir.

Not: Pozisyonunuzu Çarşamba’dan Perşembe’ye taşımak için olan Storage üç misli olarak yatırılır/çekilir, Çarşamba günü açılmış olan pozisyonun değer tarihi Cuma olması sebebiyle. Bir pozisyon Çarşamba’dan Perşembe’ye taşındığı zaman, değer tariği Pazartesi olur (3 gün sonrası). Pozisyonların storage’larının Çarşamba’dan Perşembe gününe taşınırken üç misli bir durum oluşmasının sebebi budur.

 

Spot Metaller üzerindeki Açık Pozisyonlar için Rollover:

Altın (spot) üzerindeki bir açık pozisyonun rollover'ı için tahsil edilecek miktarın hesabı döviz çiftlerine benzer şekilde gerçekleşir.

Swap kesintileri ile karşılaşmak istemeyen Alpari müşterileri Swap-Free hesaplarını kullanabilirler: micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree ve classic.systematic.swapfree. Gece aşırı taşınan pozisyonlar için alınan faiz farkı yerine, swap-free hesap sahipleri sabit bir komisyona tabi olurlar. Bu komisyon kullanılan enstrümana bağlı olarak lot başına 5, 10 ya da 20 USD olabilir. Swap-free komisyonları ile ilgili daha detaylı bilgiyi Sözleşme Özellikleri sayfasında bulabilirsiniz.